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兴全恒悦180天持有债券A - 基金主页(代码:014086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1762 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1762
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：102.4189亿
最近资产：118.13亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.04%	0.17%	0.56%	2.69%	5.17%	9.58%	16.10%
同类排名	1233/2496	449/2527	566/2523	1520/2510	820/2462	574/2176	597/1727	-

兴全恒悦180天持有债券A(014086)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1763	0.01%
2026-09-15	1.1762	0.01%
2026-09-14	1.1761	0.02%
2026-09-11	1.1759	0.00%
2026-09-10	1.1759	0.01%
2026-09-09	1.1758	0.01%

兴全恒悦180天持有债券A(014086)基金档案

基金代码	014086	基金简称	兴证全球恒悦180天持有债券A	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-06	成立日期	2021-12-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	田志祥	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	118.13亿	最近份额	102.4189亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%