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兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询(014086)

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今天最新净值 1.1761 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1761
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：102.4189亿
最近资产：118.13亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

近一月兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全恒悦180天持有债券A(014086)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	1.1762	1.1761	1.1761	0.0001	0.01%
2026-09-14	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1761	1.1761	1.1759	1.1759	0.0002	0.02%
2026-09-11	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1759	1.1759	1.1759	1.1759	0.0000	0.00%
2026-09-10	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1759	1.1759	1.1758	1.1758	0.0001	0.01%
2026-09-09	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1758	1.1758	1.1757	1.1757	0.0001	0.01%
2026-09-08	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1757	1.1757	1.1756	1.1756	0.0001	0.01%
2026-09-07	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1756	1.1756	1.1754	1.1754	0.0002	0.02%
2026-09-04	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753	0.0001	0.01%
2026-09-03	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1753	1.1753	1.1751	1.1751	0.0002	0.02%
2026-09-02	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1751	1.1751	1.1751	1.1751	0.0000	0.00%

2026-09-01	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	0.0001	0.01%
2026-08-31	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1750	1.1750	1.1748	1.1748	0.0002	0.02%
2026-08-28	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1748	1.1748	1.1748	1.1748	0.0000	0.00%
2026-08-27	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1748	1.1748	1.1749	1.1749	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1749	1.1749	1.1748	1.1748	0.0001	0.01%
2026-08-25	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1748	1.1748	1.1748	1.1748	0.0000	0.00%
2026-08-24	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1748	1.1748	1.1746	1.1746	0.0002	0.02%
2026-08-21	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1746	1.1746	1.1746	1.1746	0.0000	0.00%
2026-08-20	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1746	1.1746	1.1747	1.1747	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1747	1.1747	1.1746	1.1746	0.0001	0.01%
2026-08-18	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1746	1.1746	1.1744	1.1744	0.0002	0.02%
2026-08-17	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1744	1.1744	1.1742	1.1742	0.0002	0.02%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
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兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
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华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
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汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%