兴全中证800六个月持有指数C基金净值查询(010674)
今天最新净值
1.1961
0.0029 0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2554
0.0072 0.5782%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1961
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.4930亿
- 最近资产：11.45亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：申庆 张晓峰
近一月,兴全中证800六个月持有指数C(010674)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0205 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0146 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0103 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0126 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0304 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
010674 |
兴全中证800六个月持有指数C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0134 |
1.08% |
