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兴全中证800六个月持有指数C - 基金主页(代码:010674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1961 0.0029 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2554 0.0072 0.5782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1961
成立日期：2021-02-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.4930亿
最近资产：11.45亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：申庆张晓峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.59%	-2.10%	-3.83%	0.13%	-0.32%	41.53%	23.99%	26.46%
同类排名	3088/4773	2347/5458	2479/5421	1036/5205	2828/4361	1885/2954	1337/2253	-

兴全中证800六个月持有指数C(010674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1884	-0.64%
2026-09-14	1.1961	0.24%
2026-09-11	1.1932	-1.69%
2026-09-10	1.2137	-0.95%
2026-09-09	1.2254	-0.24%
2026-09-08	1.2284	0.54%

兴全中证800六个月持有指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	5.12%	1.13%
000100	TCL科技	0.0000	4.87%	3.81%
002044	美年健康	0.0000	4.80%	3.32%
601009	南京银行	0.0000	4.13%	2.58%
600584	长电科技	0.0000	3.70%	0.95%
002728	特一药业	0.0000	3.41%	3.83%
000060	中金岭南	0.0000	2.94%	5.19%
300383	光环新网	0.0000	2.78%	1.51%
600016	XD民生银	0.0000	2.70%	2.42%
000032	深桑达Ａ	0.0000	2.66%	5.65%

兴全中证800六个月持有指数C(010674)基金档案

基金代码	010674	基金简称	兴全中证800六个月持有指数C	基金全称
发行日期	2021-01-28~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	申庆张晓峰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	11.45亿	最近份额	10.4930亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%