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兴全中证500指数增强A - 基金主页(代码:023142)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1616 0.0188 1.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1278 0.0119 1.0669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1616
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.16%	-0.68%	-1.78%	-2.98%	-	-	-	14.43%
同类排名	777/4773	1181/5465	1291/5421	1527/5231				-

兴全中证500指数增强A(023142)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1574	-0.36%
2026-09-16	1.1616	1.65%
2026-09-15	1.1428	-0.17%
2026-09-14	1.1448	-0.09%
2026-09-11	1.1458	-1.51%
2026-09-10	1.1634	-0.53%

兴全中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	1.42%	-0.52%
002008	大族激光	0.0000	1.38%	3.11%
300223	君正股份	0.0000	1.29%	0.47%
002281	光迅科技	0.0000	1.10%	1.09%
002409	雅克科技	0.0000	1.08%	0.51%
688498	源杰科技	0.0000	0.98%	3.60%
002851	麦格米特	0.0000	0.91%	2.12%
688002	睿创微纳	0.0000	0.90%	2.31%
002185	华天科技	0.0000	0.89%	1.23%
300390	天华新能	0.0000	0.89%	7.50%

兴全中证500指数增强A(023142)基金档案

基金代码	023142	基金简称	兴证全球中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-17~2025-10-29	成立日期	2025-10-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	田大伟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%