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兴全恒远债券A基金净值查询(018196)

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今天最新净值 1.0521 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1121
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0019亿
最近资产：52.43亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

近一月兴全恒远债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全恒远债券A(018196)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018196	兴全恒远债券A	1.0523	1.1123	1.0521	1.1121	0.0002	0.02%
2026-09-14	018196	兴全恒远债券A	1.0521	1.1121	1.0520	1.1120	0.0001	0.01%
2026-09-11	018196	兴全恒远债券A	1.0520	1.1120	1.0520	1.1120	0.0000	0.00%
2026-09-10	018196	兴全恒远债券A	1.0520	1.1120	1.0521	1.1121	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018196	兴全恒远债券A	1.0521	1.1121	1.0520	1.1120	0.0001	0.01%
2026-09-08	018196	兴全恒远债券A	1.0520	1.1120	1.0519	1.1119	0.0001	0.01%
2026-09-07	018196	兴全恒远债券A	1.0519	1.1119	1.0516	1.1116	0.0003	0.03%
2026-09-04	018196	兴全恒远债券A	1.0516	1.1116	1.0515	1.1115	0.0001	0.01%
2026-09-03	018196	兴全恒远债券A	1.0515	1.1115	1.0511	1.1111	0.0004	0.04%
2026-09-02	018196	兴全恒远债券A	1.0511	1.1111	1.0512	1.1112	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	018196	兴全恒远债券A	1.0512	1.1112	1.0509	1.1109	0.0003	0.03%
2026-08-31	018196	兴全恒远债券A	1.0509	1.1109	1.0508	1.1108	0.0001	0.01%
2026-08-28	018196	兴全恒远债券A	1.0508	1.1108	1.0509	1.1109	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018196	兴全恒远债券A	1.0509	1.1109	1.0512	1.1112	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	018196	兴全恒远债券A	1.0512	1.1112	1.0513	1.1113	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018196	兴全恒远债券A	1.0513	1.1113	1.0512	1.1112	0.0001	0.01%
2026-08-24	018196	兴全恒远债券A	1.0512	1.1112	1.0508	1.1108	0.0004	0.04%
2026-08-21	018196	兴全恒远债券A	1.0508	1.1108	1.0510	1.1110	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018196	兴全恒远债券A	1.0510	1.1110	1.0512	1.1112	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018196	兴全恒远债券A	1.0512	1.1112	1.0516	1.1116	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	018196	兴全恒远债券A	1.0516	1.1116	1.0511	1.1111	0.0005	0.05%
2026-08-17	018196	兴全恒远债券A	1.0511	1.1111	1.0509	1.1109	0.0002	0.02%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
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兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
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兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
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华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
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汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%