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兴全恒远债券A - 基金主页(代码:018196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0523 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1123
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0019亿
最近资产：52.43亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	0.04%	0.15%	0.67%	3.26%	5.72%	10.50%	9.59%
同类排名	424/2479	716/2511	983/2506	804/2495	284/2444	289/2159	331/1715	-

兴全恒远债券A(018196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0525	0.02%
2026-09-15	1.0523	0.02%
2026-09-14	1.0521	0.01%
2026-09-11	1.0520	0.00%
2026-09-10	1.0520	-0.01%
2026-09-09	1.0521	0.01%

兴全恒远债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0400元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.0050元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0050元

兴全恒远债券A(018196)基金档案

基金代码	018196	基金简称	兴证全球恒远债券A	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-21	成立日期	2023-04-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	季伟杰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	52.43亿	最近份额	51.0019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%