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兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询(014086)

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今天最新净值 1.1762 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1762
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：102.4189亿
  • 最近资产：118.13亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：田志祥
近一季兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴全恒悦180天持有债券A(014086)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1763 1.1763 1.1762 1.1762 0.0001 0.01%
2026-09-15 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1762 1.1762 1.1761 1.1761 0.0001 0.01%
2026-09-14 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1761 1.1761 1.1759 1.1759 0.0002 0.02%
2026-09-11 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1759 1.1759 1.1759 1.1759 0.0000 0.00%
2026-09-10 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1759 1.1759 1.1758 1.1758 0.0001 0.01%
2026-09-09 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1758 1.1758 1.1757 1.1757 0.0001 0.01%
2026-09-08 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1757 1.1757 1.1756 1.1756 0.0001 0.01%
2026-09-07 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1756 1.1756 1.1754 1.1754 0.0002 0.02%
2026-09-04 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1754 1.1754 1.1753 1.1753 0.0001 0.01%
2026-09-03 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1753 1.1753 1.1751 1.1751 0.0002 0.02%
2026-09-02 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1751 1.1751 1.1751 1.1751 0.0000 0.00%
2026-09-01 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
2026-08-31 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1750 1.1750 1.1748 1.1748 0.0002 0.02%
2026-08-28 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1748 1.1748 1.1748 1.1748 0.0000 0.00%
2026-08-27 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1748 1.1748 1.1749 1.1749 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1749 1.1749 1.1748 1.1748 0.0001 0.01%
2026-08-25 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1748 1.1748 1.1748 1.1748 0.0000 0.00%
2026-08-24 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1748 1.1748 1.1746 1.1746 0.0002 0.02%
2026-08-21 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1746 1.1746 1.1746 1.1746 0.0000 0.00%
2026-08-20 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1746 1.1746 1.1747 1.1747 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1747 1.1747 1.1746 1.1746 0.0001 0.01%
2026-08-18 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1746 1.1746 1.1744 1.1744 0.0002 0.02%
2026-08-17 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1744 1.1744 1.1742 1.1742 0.0002 0.02%
2026-08-14 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1742 1.1742 1.1741 1.1741 0.0001 0.01%
2026-08-13 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1741 1.1741 1.1740 1.1740 0.0001 0.01%
2026-08-12 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1740 1.1740 1.1739 1.1739 0.0001 0.01%
2026-08-11 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1739 1.1739 1.1738 1.1738 0.0001 0.01%
2026-08-10 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1738 1.1738 1.1736 1.1736 0.0002 0.02%
2026-08-07 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1736 1.1736 1.1734 1.1734 0.0002 0.02%
2026-08-06 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1734 1.1734 1.1734 1.1734 0.0000 0.00%
2026-08-05 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1734 1.1734 1.1733 1.1733 0.0001 0.01%
2026-08-04 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1733 1.1733 1.1732 1.1732 0.0001 0.01%
2026-08-03 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1732 1.1732 1.1730 1.1730 0.0002 0.02%
2026-07-31 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1730 1.1730 1.1729 1.1729 0.0001 0.01%
2026-07-30 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1729 1.1729 1.1729 1.1729 0.0000 0.00%
2026-07-29 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1729 1.1729 1.1729 1.1729 0.0000 0.00%
2026-07-28 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1729 1.1729 1.1730 1.1730 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1730 1.1730 1.1728 1.1728 0.0002 0.02%
2026-07-24 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1728 1.1728 1.1727 1.1727 0.0001 0.01%
2026-07-23 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1727 1.1727 1.1726 1.1726 0.0001 0.01%
2026-07-22 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1726 1.1726 1.1725 1.1725 0.0001 0.01%
2026-07-21 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1725 1.1725 1.1724 1.1724 0.0001 0.01%
2026-07-20 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1724 1.1724 1.1722 1.1722 0.0002 0.02%
2026-07-17 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1722 1.1722 1.1722 1.1722 0.0000 0.00%
2026-07-16 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1722 1.1722 1.1721 1.1721 0.0001 0.01%
2026-07-15 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1721 1.1721 1.1720 1.1720 0.0001 0.01%
2026-07-14 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1720 1.1720 1.1719 1.1719 0.0001 0.01%
2026-07-13 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1719 1.1719 1.1719 1.1719 0.0000 0.00%
2026-07-10 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1719 1.1719 1.1718 1.1718 0.0001 0.01%
2026-07-09 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1718 1.1718 1.1717 1.1717 0.0001 0.01%
2026-07-08 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2026-07-07 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1716 1.1716 1.1715 1.1715 0.0001 0.01%
2026-07-06 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1715 1.1715 1.1712 1.1712 0.0003 0.03%
2026-07-03 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1712 1.1712 1.1711 1.1711 0.0001 0.01%
2026-07-02 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1711 1.1711 1.1710 1.1710 0.0001 0.01%
2026-07-01 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1710 1.1710 1.1713 1.1713 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1713 1.1713 1.1713 1.1713 0.0000 0.00%
2026-06-29 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1713 1.1713 1.1710 1.1710 0.0003 0.03%
2026-06-26 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1710 1.1710 1.1709 1.1709 0.0001 0.01%
2026-06-25 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1709 1.1709 1.1707 1.1707 0.0002 0.02%
2026-06-24 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1707 1.1707 1.1705 1.1705 0.0002 0.02%
2026-06-23 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1705 1.1705 1.1707 1.1707 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1707 1.1707 1.1705 1.1705 0.0002 0.02%
2026-06-18 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1705 1.1705 1.1703 1.1703 0.0002 0.02%
2026-06-17 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1703 1.1703 1.1700 1.1700 0.0003 0.03%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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