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兴全中债0-3年政策性金融债指数A - 基金主页(代码:020764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0281 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0625
成立日期：2024-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.0255亿
最近资产：54.69亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	-	0.12%	0.59%	2.44%	4.74%	-	4.96%
同类排名	248/657	558/668	265/668	216/662	216/625	129/508		-

兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0283	0.02%
2026-09-14	1.0281	0.00%
2026-09-11	1.0281	-0.01%
2026-09-10	1.0282	-0.01%
2026-09-09	1.0283	0.00%
2026-09-08	1.0283	0.00%

兴全中债0-3年政策性金融债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0144元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0100元

兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764)基金档案

基金代码	020764	基金简称	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	基金全称
发行日期	2024-04-08~2024-04-11	成立日期	2024-04-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	季伟杰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	54.69亿	最近份额	54.0255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	0.63%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9734	0.56%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%