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兴全中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022473)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2900 -0.0077 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2744 0.0107 0.8472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2900
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.67亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.69%	-2.25%	-4.64%	-5.35%	10.48%	-	-	28.16%
同类排名	1058/4773	1595/5462	2611/5421	1819/5209	996/4366			-

兴全中证A500指数增强A(022473)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2835	-0.50%
2026-09-14	1.2900	-0.59%
2026-09-11	1.2977	-0.90%
2026-09-10	1.3095	-0.58%
2026-09-09	1.3172	0.31%
2026-09-08	1.3131	-0.21%

兴全中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.08%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.66%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	1.82%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	1.81%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	1.81%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	1.79%	0.56%
603259	药明康德	0.0000	1.68%	6.71%
002600	领益智造	0.0000	1.61%	1.82%
601899	紫金矿业	0.0000	1.40%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	1.37%	-0.05%

兴全中证A500指数增强A(022473)基金档案

基金代码	022473	基金简称	兴证全球中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-11-28~2024-12-20	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	田大伟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	2.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%