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兴全恒泰一年定开债券发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:015811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0266 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1340
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2425亿
最近资产：60.65亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华季伟杰石广翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.06%	0.18%	0.62%	3.13%	5.52%	10.30%	12.27%
同类排名	526/2488	513/2522	543/2515	886/2504	335/2453	381/2168	400/1723	-

兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0266	0.01%
2026-09-16	1.0265	0.02%
2026-09-15	1.0263	0.01%
2026-09-14	1.0262	0.02%
2026-09-11	1.0260	0.00%
2026-09-10	1.0260	0.01%

兴全恒泰一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	分红	每份派现金0.0153元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0153元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	分红	每份派现金0.0074元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0120元

兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)基金档案

基金代码	015811	基金简称	兴证全球恒泰一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-12	成立日期	2022-07-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	翟秀华季伟杰石广翔	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	60.65亿元	最近份额	80.2425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%