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今天最新净值 1.0265 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1339
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2425亿
最近资产：60.65亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华季伟杰石广翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	每份派现金0.0153元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0153元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0100元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	每份派现金0.0074元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0120元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0100元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0075元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0100元

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.01%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.00%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.25%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.97%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%