兴全恒泰一年定开债券发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式)基金净值查询(015811)

今天最新净值 1.0263 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1337
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2425亿
最近资产：60.65亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华季伟杰石广翔

近一季兴全恒泰一年定开债券发起式|兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0265	1.1339	1.0263	1.1337	0.0002	0.02%
2026-09-15	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	1.1337	1.0262	1.1336	0.0001	0.01%
2026-09-14	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0262	1.1336	1.0260	1.1334	0.0002	0.02%
2026-09-11	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0260	1.1334	1.0260	1.1334	0.0000	0.00%
2026-09-10	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0260	1.1334	1.0259	1.1333	0.0001	0.01%
2026-09-09	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0259	1.1333	1.0259	1.1333	0.0000	0.00%
2026-09-08	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0259	1.1333	1.0258	1.1332	0.0001	0.01%
2026-09-07	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0258	1.1332	1.0255	1.1329	0.0003	0.03%
2026-09-04	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0255	1.1329	1.0254	1.1328	0.0001	0.01%
2026-09-03	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0254	1.1328	1.0251	1.1325	0.0003	0.03%

2026-09-02	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0251	1.1325	1.0251	1.1325	0.0000	0.00%
2026-09-01	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0251	1.1325	1.0249	1.1323	0.0002	0.02%
2026-08-31	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0249	1.1323	1.0247	1.1321	0.0002	0.02%
2026-08-28	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0247	1.1321	1.0247	1.1321	0.0000	0.00%
2026-08-27	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0247	1.1321	1.0251	1.1325	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0251	1.1325	1.0251	1.1325	0.0000	0.00%
2026-08-25	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0251	1.1325	1.0251	1.1325	0.0000	0.00%
2026-08-24	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0251	1.1325	1.0248	1.1322	0.0003	0.03%
2026-08-21	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0248	1.1322	1.0249	1.1323	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0249	1.1323	1.0251	1.1325	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0251	1.1325	1.0253	1.1327	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0253	1.1327	1.0248	1.1322	0.0005	0.05%
2026-08-17	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0248	1.1322	1.0246	1.1320	0.0002	0.02%
2026-08-14	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0246	1.1320	1.0245	1.1319	0.0001	0.01%
2026-08-13	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0245	1.1319	1.0242	1.1316	0.0003	0.03%

2026-08-12	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0242	1.1316	1.0241	1.1315	0.0001	0.01%
2026-08-11	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0241	1.1315	1.0242	1.1316	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0242	1.1316	1.0237	1.1311	0.0005	0.05%
2026-08-07	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0237	1.1311	1.0235	1.1309	0.0002	0.02%
2026-08-06	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0235	1.1309	1.0234	1.1308	0.0001	0.01%
2026-08-05	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0234	1.1308	1.0233	1.1307	0.0001	0.01%
2026-08-04	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0233	1.1307	1.0232	1.1306	0.0001	0.01%
2026-08-03	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0232	1.1306	1.0230	1.1304	0.0002	0.02%
2026-07-31	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0230	1.1304	1.0228	1.1302	0.0002	0.02%
2026-07-30	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0228	1.1302	1.0226	1.1300	0.0002	0.02%
2026-07-29	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0226	1.1300	1.0226	1.1300	0.0000	0.00%
2026-07-28	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0226	1.1300	1.0228	1.1302	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0228	1.1302	1.0227	1.1301	0.0001	0.01%
2026-07-24	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0227	1.1301	1.0227	1.1301	0.0000	0.00%
2026-07-23	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0227	1.1301	1.0226	1.1300	0.0001	0.01%
2026-07-22	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0226	1.1300	1.0223	1.1297	0.0003	0.03%
2026-07-21	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0223	1.1297	1.0223	1.1297	0.0000	0.00%
2026-07-20	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0223	1.1297	1.0222	1.1296	0.0001	0.01%
2026-07-17	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0222	1.1296	1.0221	1.1295	0.0001	0.01%
2026-07-16	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0221	1.1295	1.0221	1.1295	0.0000	0.00%
2026-07-15	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0221	1.1295	1.0220	1.1294	0.0001	0.01%
2026-07-14	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0220	1.1294	1.0220	1.1294	0.0000	0.00%
2026-07-13	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0220	1.1294	1.0220	1.1294	0.0000	0.00%
2026-07-10	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0220	1.1294	1.0219	1.1293	0.0001	0.01%
2026-07-09	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0219	1.1293	1.0218	1.1292	0.0001	0.01%
2026-07-08	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0218	1.1292	1.0216	1.1290	0.0002	0.02%
2026-07-07	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0216	1.1290	1.0214	1.1288	0.0002	0.02%
2026-07-06	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0214	1.1288	1.0210	1.1284	0.0004	0.04%
2026-07-03	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0210	1.1284	1.0210	1.1284	0.0000	0.00%
2026-07-02	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0210	1.1284	1.0209	1.1283	0.0001	0.01%
2026-07-01	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0209	1.1283	1.0215	1.1289	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0215	1.1289	1.0216	1.1290	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0216	1.1290	1.0213	1.1287	0.0003	0.03%
2026-06-26	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0213	1.1287	1.0212	1.1286	0.0001	0.01%
2026-06-25	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0212	1.1286	1.0208	1.1282	0.0004	0.04%
2026-06-24	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0208	1.1282	1.0207	1.1281	0.0001	0.01%
2026-06-23	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0207	1.1281	1.0208	1.1282	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0208	1.1282	1.0206	1.1280	0.0002	0.02%
2026-06-18	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0206	1.1280	1.0203	1.1277	0.0003	0.03%
2026-06-17	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0203	1.1277	1.0199	1.1273	0.0004	0.04%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%