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兴全恒远债券C - 基金主页(代码:018197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0678 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1098
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0715亿
最近资产：12.00亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	0.07%	0.15%	0.61%	3.24%	5.61%	10.23%	9.40%
同类排名	539/2488	302/2522	853/2515	919/2504	278/2453	345/2168	413/1723	-

兴全恒远债券C(018197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0681	0.03%
2026-09-16	1.0678	0.01%
2026-09-15	1.0677	0.02%
2026-09-14	1.0675	0.02%
2026-09-11	1.0673	-0.01%
2026-09-10	1.0674	0.00%

兴全恒远债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0220元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.0050元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0050元

兴全恒远债券C(018197)基金档案

基金代码	018197	基金简称	兴证全球恒远债券C	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-21	成立日期	2023-04-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	季伟杰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	12.00亿元	最近份额	51.0715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.01%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.00%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.25%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.97%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%