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兴全恒祥88个月定开债券 - 基金主页(代码:009666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0147 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2697
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8942亿
最近资产：80.32亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.35%	0.09%	0.41%	1.17%	4.78%	9.59%	14.36%	27.60%
同类排名	21/266	3/266	1/266	22/266	6/266	6/251	8/232	-

兴全恒祥88个月定开债券(009666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0148	0.01%
2026-09-15	1.0147	0.01%
2026-09-14	1.0146	0.04%
2026-09-11	1.0142	0.01%
2026-09-10	1.0141	0.02%
2026-09-09	1.0139	0.01%

兴全恒祥88个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0126元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0113元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0120元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0120元
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0100元

兴全恒祥88个月定开债券(009666)基金档案

基金代码	009666	基金简称	兴全恒祥88个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-07-30	成立日期	2020-08-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	季伟杰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	80.32亿元	最近份额	79.8942亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%