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兴全恒祥88个月定开债券(009666)基金分红送配

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今天最新净值 1.0146 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2696
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8942亿
最近资产：80.32亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	每份派现金0.0126元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0113元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0120元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0120元
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	每份派现金0.0100元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0100元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0110元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0110元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0110元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0110元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0120元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派现金0.0140元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0110元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0100元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	每份派现金0.0096元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	每份派现金0.0110元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0100元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	每份派现金0.0110元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0125元

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%