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兴全恒祥88个月定开债券基金净值查询(009666)

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今天最新净值 1.0146 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2696
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8942亿
最近资产：80.32亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

近一周兴全恒祥88个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒祥88个月定开债券(009666)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	1.2697	1.0146	1.2696	0.0001	0.01%
2026-09-14	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0146	1.2696	1.0142	1.2692	0.0004	0.04%
2026-09-11	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0142	1.2692	1.0141	1.2691	0.0001	0.01%
2026-09-10	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0141	1.2691	1.0139	1.2689	0.0002	0.02%
2026-09-09	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0139	1.2689	1.0138	1.2688	0.0001	0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	0.63%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9734	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%