兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询(011337)

今天最新净值 0.9698 -0.0038 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0576 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9698
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.6930亿
最近资产：9.66亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦陈红黄志远

近一月兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全汇吉一年持有混合C(011337)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9680	0.9680	0.9698	0.9698	-0.0018	-0.19%
2026-09-14	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9698	0.9698	0.9736	0.9736	-0.0038	-0.39%
2026-09-11	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9736	0.9736	0.9757	0.9757	-0.0021	-0.22%
2026-09-10	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9757	0.9757	0.9788	0.9788	-0.0031	-0.32%
2026-09-09	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9788	0.9788	0.9793	0.9793	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9793	0.9793	0.9818	0.9818	-0.0025	-0.25%
2026-09-07	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9818	0.9818	0.9759	0.9759	0.0059	0.60%
2026-09-04	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9759	0.9759	0.9789	0.9789	-0.0030	-0.31%
2026-09-03	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9789	0.9789	0.9788	0.9788	0.0001	0.01%
2026-09-02	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9788	0.9788	0.9838	0.9838	-0.0050	-0.51%

2026-09-01	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9838	0.9838	0.9871	0.9871	-0.0033	-0.33%
2026-08-31	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9871	0.9871	0.9858	0.9858	0.0013	0.13%
2026-08-28	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9858	0.9858	0.9902	0.9902	-0.0044	-0.44%
2026-08-27	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9902	0.9902	0.9854	0.9854	0.0048	0.49%
2026-08-26	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9854	0.9854	0.9820	0.9820	0.0034	0.35%
2026-08-25	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9820	0.9820	0.9815	0.9815	0.0005	0.05%
2026-08-24	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9815	0.9815	0.9886	0.9886	-0.0071	-0.72%
2026-08-21	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9886	0.9886	0.9891	0.9891	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9891	0.9891	0.9879	0.9879	0.0012	0.12%
2026-08-19	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9879	0.9879	1.0019	1.0019	-0.0140	-1.40%
2026-08-18	011337	兴全汇吉一年持有混合C	1.0019	1.0019	1.0026	1.0026	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	011337	兴全汇吉一年持有混合C	1.0026	1.0026	0.9892	0.9892	0.0134	1.35%

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基金名称	单位净值	日增长率
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