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兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询(011337)

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今天最新净值 0.9698 -0.0038 -0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0576 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9698
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6930亿
  • 最近资产：9.66亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：刘琦 陈红 黄志远
近一年兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴全汇吉一年持有混合C(011337)基金累计收益率-8.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9698 0.9698 -0.0018 -0.19%
2026-09-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9736 0.9736 -0.0038 -0.39%
2026-09-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9736 0.9736 0.9757 0.9757 -0.0021 -0.22%
2026-09-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9788 0.9788 -0.0031 -0.32%
2026-09-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9788 0.9788 0.9793 0.9793 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9793 0.9793 0.9818 0.9818 -0.0025 -0.25%
2026-09-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9759 0.9759 0.0059 0.60%
2026-09-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9759 0.9759 0.9789 0.9789 -0.0030 -0.31%
2026-09-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9789 0.9789 0.9788 0.9788 0.0001 0.01%
2026-09-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9788 0.9788 0.9838 0.9838 -0.0050 -0.51%
2026-09-01 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9838 0.9838 0.9871 0.9871 -0.0033 -0.33%
2026-08-31 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9858 0.9858 0.0013 0.13%
2026-08-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9902 0.9902 -0.0044 -0.44%
2026-08-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9854 0.9854 0.0048 0.49%
2026-08-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9820 0.9820 0.0034 0.35%
2026-08-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9815 0.9815 0.0005 0.05%
2026-08-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9886 0.9886 -0.0071 -0.72%
2026-08-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9891 0.9891 -0.0005 -0.05%
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2026-08-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9879 0.9879 1.0019 1.0019 -0.0140 -1.40%
2026-08-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0019 1.0019 1.0026 1.0026 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0026 1.0026 0.9892 0.9892 0.0134 1.35%
2026-08-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9863 0.9863 0.0029 0.29%
2026-08-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9878 0.9878 -0.0015 -0.15%
2026-08-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9878 0.9878 0.9828 0.9828 0.0050 0.51%
2026-08-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9846 0.9846 -0.0018 -0.18%
2026-08-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9846 0.9846 0.9879 0.9879 -0.0033 -0.33%
2026-08-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9879 0.9879 0.9820 0.9820 0.0059 0.60%
2026-08-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9853 0.9853 -0.0033 -0.33%
2026-08-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9796 0.9796 0.0057 0.58%
2026-08-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9796 0.9796 0.9772 0.9772 0.0024 0.25%
2026-08-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9792 0.9792 -0.0020 -0.20%
2026-07-31 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9757 0.9757 0.0035 0.36%
2026-07-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9801 0.9801 -0.0044 -0.45%
2026-07-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9753 0.9753 0.0048 0.49%
2026-07-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9822 0.9822 -0.0069 -0.70%
2026-07-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9720 0.9720 0.0102 1.05%
2026-07-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9759 0.9759 -0.0039 -0.40%
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2026-07-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9649 0.9649 -0.0016 -0.17%
2026-07-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9675 0.9675 -0.0026 -0.27%
2026-07-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9650 0.9650 0.0025 0.26%
2026-07-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9629 0.9629 0.0021 0.22%
2026-07-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9649 0.9649 -0.0020 -0.21%
2026-07-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9650 0.9650 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9645 0.9645 0.0005 0.05%
2026-07-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9662 0.9662 -0.0017 -0.18%
2026-07-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9686 0.9686 -0.0024 -0.25%
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2026-07-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9651 0.9651 0.0001 0.01%
2026-07-01 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9656 0.9656 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9660 0.9660 -0.0004 -0.04%
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2026-06-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9677 0.9677 -0.0044 -0.45%
2026-06-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9683 0.9683 -0.0006 -0.06%
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2026-06-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9665 0.9665 0.9714 0.9714 -0.0049 -0.50%
2026-06-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9669 0.9669 0.0045 0.47%
2026-06-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9664 0.9664 0.0005 0.05%
2026-06-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9670 0.9670 -0.0006 -0.06%
2026-06-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9670 0.9670 0.9697 0.9697 -0.0027 -0.28%
2026-06-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9636 0.9636 0.0061 0.63%
2026-06-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9636 0.9636 0.9570 0.9570 0.0066 0.69%
2026-06-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9570 0.9570 0.9605 0.9605 -0.0035 -0.36%
2026-06-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9605 0.9605 0.9655 0.9655 -0.0050 -0.52%
2026-06-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9623 0.9623 0.0032 0.33%
2026-06-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9623 0.9623 0.9837 0.9837 -0.0214 -2.18%
2026-06-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9837 0.9837 0.9993 0.9993 -0.0156 -1.56%
2026-06-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9993 0.9993 1.0042 1.0042 -0.0049 -0.49%
2026-06-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0042 1.0042 1.0079 1.0079 -0.0037 -0.37%
2026-06-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0002 1.0002 0.0077 0.77%
2026-06-01 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0002 1.0002 1.0056 1.0056 -0.0054 -0.54%
2026-05-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0056 1.0056 1.0184 1.0184 -0.0128 -1.26%
2026-05-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0254 1.0254 -0.0070 -0.68%
2026-05-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0303 1.0303 -0.0049 -0.48%
2026-05-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0321 1.0321 -0.0018 -0.17%
2026-05-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0321 1.0321 1.0316 1.0316 0.0005 0.05%
2026-05-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0253 1.0253 0.0063 0.61%
2026-05-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0394 1.0394 -0.0141 -1.36%
2026-05-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0421 1.0421 -0.0027 -0.26%
2026-05-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0421 1.0421 1.0372 1.0372 0.0049 0.47%
2026-05-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0407 1.0407 -0.0035 -0.34%
2026-05-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0470 1.0470 -0.0063 -0.60%
2026-05-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0560 1.0560 -0.0090 -0.85%
2026-05-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0543 1.0543 0.0017 0.16%
2026-05-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0543 1.0543 1.0618 1.0618 -0.0075 -0.71%
2026-05-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0618 1.0618 1.0578 1.0578 0.0040 0.38%
2026-05-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0610 1.0610 -0.0032 -0.30%
2026-04-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0520 1.0520 -0.0051 -0.48%
2026-04-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0520 1.0520 1.0420 1.0420 0.0100 0.96%
2026-04-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0429 1.0429 -0.0009 -0.09%
2026-04-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0470 1.0470 -0.0041 -0.39%
2026-04-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0459 1.0459 0.0011 0.11%
2026-04-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0459 1.0459 1.0526 1.0526 -0.0067 -0.64%
2026-04-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0548 1.0548 -0.0022 -0.21%
2026-04-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0554 1.0554 -0.0006 -0.06%
2026-04-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0528 1.0528 0.0026 0.25%
2026-04-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0528 1.0528 1.0563 1.0563 -0.0035 -0.33%
2026-04-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0454 1.0454 0.0109 1.04%
2026-04-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0430 1.0430 0.0024 0.23%
2026-04-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0351 1.0351 0.0079 0.76%
2026-04-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0384 1.0384 -0.0033 -0.32%
2026-04-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0318 1.0318 0.0066 0.64%
2026-04-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0383 1.0383 -0.0065 -0.63%
2026-04-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0383 1.0383 1.0212 1.0212 0.0171 1.67%
2026-04-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0212 1.0212 1.0214 1.0214 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0242 1.0242 -0.0028 -0.27%
2026-04-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0242 1.0242 1.0305 1.0305 -0.0063 -0.61%
2026-04-01 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0220 1.0220 0.0085 0.83%
2026-03-31 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0220 1.0220 1.0227 1.0227 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0227 1.0227 1.0273 1.0273 -0.0046 -0.45%
2026-03-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0273 1.0273 1.0220 1.0220 0.0053 0.52%
2026-03-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0220 1.0220 1.0340 1.0340 -0.0120 -1.16%
2026-03-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0277 1.0277 0.0063 0.61%
2026-03-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0180 1.0180 0.0097 0.95%
2026-03-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0180 1.0180 1.0363 1.0363 -0.0183 -1.77%
2026-03-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0435 1.0435 -0.0072 -0.69%
2026-03-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0590 1.0590 -0.0155 -1.46%
2026-03-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0577 1.0577 0.0013 0.12%
2026-03-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0583 1.0583 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0557 1.0557 0.0026 0.25%
2026-03-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0580 1.0580 -0.0023 -0.22%
2026-03-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0623 1.0623 -0.0043 -0.40%
2026-03-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0623 1.0623 1.0616 1.0616 0.0007 0.07%
2026-03-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0616 1.0616 1.0488 1.0488 0.0128 1.22%
2026-03-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0488 1.0488 1.0563 1.0563 -0.0075 -0.71%
2026-03-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0454 1.0454 0.0109 1.04%
2026-03-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0456 1.0456 1.0533 1.0533 -0.0077 -0.73%
2026-03-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0678 1.0678 -0.0145 -1.36%
2026-03-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0753 1.0753 -0.0075 -0.70%
2026-02-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0753 1.0753 1.0739 1.0739 0.0014 0.13%
2026-02-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0739 1.0739 1.0844 1.0844 -0.0105 -0.97%
2026-02-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0844 1.0844 1.0801 1.0801 0.0043 0.40%
2026-02-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0801 1.0801 1.0815 1.0815 -0.0014 -0.13%
2026-02-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0815 1.0815 1.0901 1.0901 -0.0086 -0.79%
2026-02-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.0889 1.0889 0.0012 0.11%
2026-02-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0889 1.0889 1.0901 1.0901 -0.0012 -0.11%
2026-02-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.0906 1.0906 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0906 1.0906 1.0819 1.0819 0.0087 0.80%
2026-02-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0819 1.0819 1.0865 1.0865 -0.0046 -0.42%
2026-02-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0865 1.0865 1.0871 1.0871 -0.0006 -0.06%
2026-02-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0871 1.0871 1.0830 1.0830 0.0041 0.38%
2026-02-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0751 1.0751 0.0079 0.73%
2026-02-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0751 1.0751 1.0909 1.0909 -0.0158 -1.45%
2026-01-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.1048 1.1048 -0.0139 -1.26%
2026-01-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.1048 1.1048 1.1005 1.1005 0.0043 0.39%
2026-01-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.0932 1.0932 0.0073 0.67%
2026-01-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0932 1.0932 1.0883 1.0883 0.0049 0.45%
2026-01-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0883 1.0883 1.0945 1.0945 -0.0062 -0.57%
2026-01-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0883 1.0883 0.0062 0.57%
2026-01-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0883 1.0883 1.0899 1.0899 -0.0016 -0.15%
2026-01-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0899 1.0899 1.0854 1.0854 0.0045 0.41%
2026-01-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0854 1.0854 1.0845 1.0845 0.0009 0.08%
2026-01-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0845 1.0845 1.0873 1.0873 -0.0028 -0.26%
2026-01-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0821 1.0821 0.0052 0.48%
2026-01-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0821 1.0821 1.0831 1.0831 -0.0010 -0.09%
2026-01-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0763 1.0763 0.0068 0.63%
2026-01-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0763 1.0763 1.0758 1.0758 0.0005 0.05%
2026-01-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0685 1.0685 0.0073 0.68%
2026-01-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0685 1.0685 1.0630 1.0630 0.0055 0.52%
2026-01-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.09%
2026-01-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0660 1.0660 -0.0020 -0.19%
2026-01-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0660 1.0660 1.0594 1.0594 0.0066 0.62%
2026-01-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0460 1.0460 0.0134 1.28%
2025-12-31 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0482 1.0482 -0.0022 -0.21%
2025-12-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0482 1.0482 1.0468 1.0468 0.0014 0.13%
2025-12-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0520 1.0520 -0.0052 -0.49%
2025-12-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0520 1.0520 1.0529 1.0529 -0.0009 -0.09%
2025-12-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0529 1.0529 1.0515 1.0515 0.0014 0.13%
2025-12-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0510 1.0510 0.0005 0.05%
2025-12-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0510 1.0510 1.0528 1.0528 -0.0018 -0.17%
2025-12-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0528 1.0528 1.0521 1.0521 0.0007 0.07%
2025-12-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0491 1.0491 0.0030 0.29%
2025-12-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0506 1.0506 -0.0015 -0.14%
2025-12-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0464 1.0464 0.0042 0.40%
2025-12-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0496 1.0496 -0.0032 -0.30%
2025-12-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0544 1.0544 -0.0048 -0.46%
2025-12-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0474 1.0474 0.0070 0.67%
2025-12-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0474 1.0474 1.0495 1.0495 -0.0021 -0.20%
2025-12-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0466 1.0466 0.0029 0.28%
2025-12-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0523 1.0523 -0.0057 -0.54%
2025-12-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0561 1.0561 -0.0038 -0.36%
2025-12-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0561 1.0561 1.0538 1.0538 0.0023 0.22%
2025-12-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0576 1.0576 -0.0038 -0.36%
2025-12-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0592 1.0592 -0.0016 -0.15%
2025-12-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0597 1.0597 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0585 1.0585 0.0012 0.11%
2025-11-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0576 1.0576 0.0009 0.09%
2025-11-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0600 1.0600 -0.0024 -0.23%
2025-11-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0615 1.0615 -0.0015 -0.14%
2025-11-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0615 1.0615 1.0594 1.0594 0.0021 0.20%
2025-11-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0544 1.0544 0.0050 0.47%
2025-11-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0692 1.0692 -0.0148 -1.38%
2025-11-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0724 1.0724 -0.0032 -0.30%
2025-11-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0724 1.0724 1.0736 1.0736 -0.0012 -0.11%
2025-11-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0736 1.0736 1.0820 1.0820 -0.0084 -0.78%
2025-11-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0851 1.0851 -0.0031 -0.29%
2025-11-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0851 1.0851 1.0973 1.0973 -0.0122 -1.11%
2025-11-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0895 1.0895 0.0078 0.72%
2025-11-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0895 1.0895 1.0883 1.0883 0.0012 0.11%
2025-11-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0883 1.0883 1.0887 1.0887 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0795 1.0795 0.0092 0.85%
2025-11-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0795 1.0795 1.0842 1.0842 -0.0047 -0.43%
2025-11-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0842 1.0842 1.0752 1.0752 0.0090 0.84%
2025-11-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0752 1.0752 1.0716 1.0716 0.0036 0.34%
2025-11-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0716 1.0716 1.0791 1.0791 -0.0075 -0.70%
2025-11-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0770 1.0770 0.0021 0.19%
2025-10-31 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0770 1.0770 1.0816 1.0816 -0.0046 -0.43%
2025-10-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0871 1.0871 -0.0055 -0.51%
2025-10-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0871 1.0871 1.0814 1.0814 0.0057 0.53%
2025-10-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0845 1.0845 -0.0031 -0.29%
2025-10-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0845 1.0845 1.0778 1.0778 0.0067 0.62%
2025-10-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0751 1.0751 0.0027 0.25%
2025-10-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0751 1.0751 1.0741 1.0741 0.0010 0.09%
2025-10-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0741 1.0741 1.0780 1.0780 -0.0039 -0.36%
2025-10-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0780 1.0780 1.0694 1.0694 0.0086 0.80%
2025-10-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0694 1.0694 1.0626 1.0626 0.0068 0.64%
2025-10-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0626 1.0626 1.0764 1.0764 -0.0138 -1.28%
2025-10-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0764 1.0764 1.0745 1.0745 0.0019 0.18%
2025-10-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0745 1.0745 1.0640 1.0640 0.0105 0.99%
2025-10-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0684 1.0684 -0.0044 -0.41%
2025-10-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0722 1.0722 -0.0038 -0.35%
2025-10-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0722 1.0722 1.0769 1.0769 -0.0047 -0.44%
2025-10-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0769 1.0769 1.0724 1.0724 0.0045 0.42%
2025-09-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0724 1.0724 1.0687 1.0687 0.0037 0.35%
2025-09-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0687 1.0687 1.0605 1.0605 0.0082 0.77%
2025-09-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0632 1.0632 -0.0027 -0.25%
2025-09-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0668 1.0668 -0.0036 -0.34%
2025-09-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0574 1.0574 0.0094 0.89%
2025-09-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0606 1.0606 -0.0032 -0.30%
2025-09-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0606 1.0606 1.0638 1.0638 -0.0032 -0.30%
2025-09-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0606 1.0606 0.0032 0.30%
2025-09-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0606 1.0606 1.0722 1.0722 -0.0116 -1.08%
2025-09-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0722 1.0722 1.0628 1.0628 0.0094 0.88%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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