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兴全汇吉一年持有混合C - 基金主页(代码:011337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9698 -0.0038 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0576 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9698
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.6930亿
最近资产：9.66亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦陈红黄志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.46%	-1.15%	-2.14%	-0.18%	-8.92%	9.14%	5.85%	5.57%
同类排名	1261/1273	1195/1339	1234/1340	542/1314	1230/1237	840/1183	943/1137	-

兴全汇吉一年持有混合C(011337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9680	-0.19%
2026-09-14	0.9698	-0.39%
2026-09-11	0.9736	-0.22%
2026-09-10	0.9757	-0.32%
2026-09-09	0.9788	-0.05%
2026-09-08	0.9793	-0.25%

兴全汇吉一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	2.51%	1.48%
600919	江苏银行	0.0000	2.04%	2.88%
601628	中国人寿	0.0000	1.59%	-0.33%
300750	宁德时代	0.0000	1.42%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	1.11%	-2.29%
01801	信达生物	0.0000	1.06%	5.10%
000157	中联重科	0.0000	1.02%	3.45%
002475	立讯精密	0.0000	0.93%	0.09%
02269	药明生物	0.0000	0.82%	3.95%
002203	海亮股份	0.0000	0.80%	-0.32%

兴全汇吉一年持有混合C(011337)基金档案

基金代码	011337	基金简称	兴全汇吉一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘琦陈红黄志远	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	9.66亿	最近份额	9.6930亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	0.63%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9734	0.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%