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兴全中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2895 0.0149 1.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2681 0.0107 0.8472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2895
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.62%	-1.43%	-3.55%	-4.23%	11.54%	-	-	28.33%
同类排名	1081/4773	2163/5465	2625/5421	1768/5231	1019/4394			-

兴全中证A500指数增强C(022474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2838	-0.44%
2026-09-16	1.2895	1.17%
2026-09-15	1.2746	-0.51%
2026-09-14	1.2811	-0.60%
2026-09-11	1.2888	-0.90%
2026-09-10	1.3005	-0.59%

兴全中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.08%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.66%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	1.82%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	1.81%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	1.81%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	1.79%	0.56%
603259	药明康德	0.0000	1.68%	6.71%
002600	领益智造	0.0000	1.61%	1.82%
601899	紫金矿业	0.0000	1.40%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	1.37%	-0.05%

兴全中证A500指数增强C(022474)基金档案

基金代码	022474	基金简称	兴证全球中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-11-28~2024-12-20	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	田大伟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	2.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%