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工银聚安混合C - 基金主页(代码:011787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4817 0.0265 1.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3504 0.0024 0.1770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4817
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3445亿
最近资产：1.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：郭雪松黄诗原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.29%	0.38%	6.22%	6.36%	22.47%	56.79%	61.28%	35.07%
同类排名	18/1272	72/1337	2/1341	4/1322	12/1238	25/1182	7/1136	-

工银聚安混合C(011787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4711	-0.72%
2026-09-16	1.4817	1.82%
2026-09-15	1.4552	-0.25%
2026-09-14	1.4588	-1.62%
2026-09-11	1.4825	0.84%
2026-09-10	1.4702	-0.40%

工银聚安混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	9.74%	1.35%
00883	中国海洋石油	0.0000	9.36%	-3.87%
601857	中国石油	0.0000	6.16%	-2.84%
600674	川投能源	0.0000	4.73%	1.18%
00857	中国石油股份	0.0000	3.24%	-0.65%
01171	兖矿能源	0.0000	3.20%	-2.17%
601918	新集能源	0.0000	1.97%	2.64%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	1.48%	-2.87%
002379	宏桥控股	0.0000	0.10%	2.57%
601088	中国神华	0.0000	0.01%	-2.06%

工银聚安混合C(011787)基金档案

基金代码	011787	基金简称	工银聚安混合C	基金全称
发行日期	2021-07-29~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郭雪松黄诗原	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.3445亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%