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工银聚安混合C基金盘中实时估值(011787)

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今天最新净值 1.4552 -0.0036 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4552
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3445亿
最近资产：1.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：郭雪松黄诗原

工银聚安混合C基金011787重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	9.74%	1.35%	0.1315%
00883	中国海洋石油	0.0000	9.36%	-3.87%	-0.3622%
601857	中国石油	0.0000	6.16%	-2.84%	-0.1749%
600674	川投能源	0.0000	4.73%	1.18%	0.0558%
00857	中国石油股份	0.0000	3.24%	-0.65%	-0.0211%
01171	兖矿能源	0.0000	3.20%	-2.17%	-0.0694%
601918	新集能源	0.0000	1.97%	2.64%	0.0520%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	1.48%	-2.87%	-0.0425%
002379	宏桥控股	0.0000	0.10%	2.57%	0.0026%
601088	中国神华	0.0000	0.01%	-2.06%	-0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.99%		-0.4284%		39.73%

工银聚安混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.82%	-0.43%
2026-09-15	-0.25%	-0.43%
2026-09-14	-1.62%	-0.43%
2026-09-11	0.84%	-0.43%
2026-09-10	-0.40%	-0.43%
2026-09-09	0.35%	-0.43%
2026-09-08	-0.24%	-0.43%
2026-09-07	3.17%	-0.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银聚安混合C基金011787实时估值图

工银聚安混合C基金011787实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%