工银聚安混合C基金净值查询(011787)
今天最新净值
1.4588
-0.0237 -1.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3504
0.0024 0.1770%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4588
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3445亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：郭雪松 黄诗原
近一月,工银聚安混合C(011787)基金累计收益率4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0237 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0123 |
0.84% |
| 2026-09-10 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4745 |
1.4745 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0453 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0171 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0240 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
011787 |
工银聚安混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0306 |
2.19% |
