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工银聚安混合C基金净值查询(011787)

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今天最新净值 1.4552 -0.0036 -0.25% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3504 0.0024 0.1770% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4552
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3445亿
  • 最近资产：1.59亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：郭雪松 黄诗原
近一年工银聚安混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银聚安混合C(011787)基金累计收益率20.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011787 工银聚安混合C 1.4817 1.4817 1.4552 1.4552 0.0265 1.82%
2026-09-15 011787 工银聚安混合C 1.4552 1.4552 1.4588 1.4588 -0.0036 -0.25%
2026-09-14 011787 工银聚安混合C 1.4588 1.4588 1.4825 1.4825 -0.0237 -1.62%
2026-09-11 011787 工银聚安混合C 1.4825 1.4825 1.4702 1.4702 0.0123 0.84%
2026-09-10 011787 工银聚安混合C 1.4702 1.4702 1.4761 1.4761 -0.0059 -0.40%
2026-09-09 011787 工银聚安混合C 1.4761 1.4761 1.4709 1.4709 0.0052 0.35%
2026-09-08 011787 工银聚安混合C 1.4709 1.4709 1.4745 1.4745 -0.0036 -0.24%
2026-09-07 011787 工银聚安混合C 1.4745 1.4745 1.4292 1.4292 0.0453 3.17%
2026-09-04 011787 工银聚安混合C 1.4292 1.4292 1.4325 1.4325 -0.0033 -0.23%
2026-09-03 011787 工银聚安混合C 1.4325 1.4325 1.4329 1.4329 -0.0004 -0.03%
2026-09-02 011787 工银聚安混合C 1.4329 1.4329 1.4500 1.4500 -0.0171 -1.18%
2026-09-01 011787 工银聚安混合C 1.4500 1.4500 1.4544 1.4544 -0.0044 -0.30%
2026-08-31 011787 工银聚安混合C 1.4544 1.4544 1.4540 1.4540 0.0004 0.03%
2026-08-28 011787 工银聚安混合C 1.4540 1.4540 1.4533 1.4533 0.0007 0.05%
2026-08-27 011787 工银聚安混合C 1.4533 1.4533 1.4293 1.4293 0.0240 1.68%
2026-08-26 011787 工银聚安混合C 1.4293 1.4293 1.4200 1.4200 0.0093 0.65%
2026-08-25 011787 工银聚安混合C 1.4200 1.4200 1.4230 1.4230 -0.0030 -0.21%
2026-08-24 011787 工银聚安混合C 1.4230 1.4230 1.4277 1.4277 -0.0047 -0.33%
2026-08-21 011787 工银聚安混合C 1.4277 1.4277 1.4261 1.4261 0.0016 0.11%
2026-08-20 011787 工银聚安混合C 1.4261 1.4261 1.4261 1.4261 0.0000 0.00%
2026-08-19 011787 工银聚安混合C 1.4261 1.4261 1.4211 1.4211 0.0050 0.35%
2026-08-18 011787 工银聚安混合C 1.4211 1.4211 1.4256 1.4256 -0.0045 -0.32%
2026-08-17 011787 工银聚安混合C 1.4256 1.4256 1.3950 1.3950 0.0306 2.19%
2026-08-14 011787 工银聚安混合C 1.3950 1.3950 1.3863 1.3863 0.0087 0.63%
2026-08-13 011787 工银聚安混合C 1.3863 1.3863 1.3857 1.3857 0.0006 0.04%
2026-08-12 011787 工银聚安混合C 1.3857 1.3857 1.3781 1.3781 0.0076 0.55%
2026-08-11 011787 工银聚安混合C 1.3781 1.3781 1.3717 1.3717 0.0064 0.47%
2026-08-10 011787 工银聚安混合C 1.3717 1.3717 1.3692 1.3692 0.0025 0.18%
2026-08-07 011787 工银聚安混合C 1.3692 1.3692 1.3658 1.3658 0.0034 0.25%
2026-08-06 011787 工银聚安混合C 1.3658 1.3658 1.3781 1.3781 -0.0123 -0.90%
2026-08-05 011787 工银聚安混合C 1.3781 1.3781 1.3716 1.3716 0.0065 0.47%
2026-08-04 011787 工银聚安混合C 1.3716 1.3716 1.3294 1.3294 0.0422 3.17%
2026-08-03 011787 工银聚安混合C 1.3294 1.3294 1.3319 1.3319 -0.0025 -0.19%
2026-07-31 011787 工银聚安混合C 1.3319 1.3319 1.3033 1.3033 0.0286 2.19%
2026-07-30 011787 工银聚安混合C 1.3033 1.3033 1.3476 1.3476 -0.0443 -3.29%
2026-07-29 011787 工银聚安混合C 1.3476 1.3476 1.3207 1.3207 0.0269 2.04%
2026-07-28 011787 工银聚安混合C 1.3207 1.3207 1.3847 1.3847 -0.0640 -4.62%
2026-07-27 011787 工银聚安混合C 1.3847 1.3847 1.3782 1.3782 0.0065 0.47%
2026-07-24 011787 工银聚安混合C 1.3782 1.3782 1.3872 1.3872 -0.0090 -0.65%
2026-07-23 011787 工银聚安混合C 1.3872 1.3872 1.4029 1.4029 -0.0157 -1.12%
2026-07-22 011787 工银聚安混合C 1.4029 1.4029 1.4379 1.4379 -0.0350 -2.43%
2026-07-21 011787 工银聚安混合C 1.4379 1.4379 1.3674 1.3674 0.0705 5.16%
2026-07-20 011787 工银聚安混合C 1.3674 1.3674 1.3488 1.3488 0.0186 1.38%
2026-07-17 011787 工银聚安混合C 1.3488 1.3488 1.4021 1.4021 -0.0533 -3.80%
2026-07-16 011787 工银聚安混合C 1.4021 1.4021 1.4136 1.4136 -0.0115 -0.81%
2026-07-15 011787 工银聚安混合C 1.4136 1.4136 1.4195 1.4195 -0.0059 -0.42%
2026-07-14 011787 工银聚安混合C 1.4195 1.4195 1.3849 1.3849 0.0346 2.50%
2026-07-13 011787 工银聚安混合C 1.3849 1.3849 1.3913 1.3913 -0.0064 -0.46%
2026-07-10 011787 工银聚安混合C 1.3913 1.3913 1.3987 1.3987 -0.0074 -0.53%
2026-07-09 011787 工银聚安混合C 1.3987 1.3987 1.3696 1.3696 0.0291 2.12%
2026-07-08 011787 工银聚安混合C 1.3696 1.3696 1.3629 1.3629 0.0067 0.49%
2026-07-07 011787 工银聚安混合C 1.3629 1.3629 1.3664 1.3664 -0.0035 -0.26%
2026-07-06 011787 工银聚安混合C 1.3664 1.3664 1.3609 1.3609 0.0055 0.40%
2026-07-03 011787 工银聚安混合C 1.3609 1.3609 1.3531 1.3531 0.0078 0.58%
2026-07-02 011787 工银聚安混合C 1.3531 1.3531 1.3464 1.3464 0.0067 0.50%
2026-07-01 011787 工银聚安混合C 1.3464 1.3464 1.3444 1.3444 0.0020 0.15%
2026-06-30 011787 工银聚安混合C 1.3444 1.3444 1.3574 1.3574 -0.0130 -0.96%
2026-06-29 011787 工银聚安混合C 1.3574 1.3574 1.3532 1.3532 0.0042 0.31%
2026-06-26 011787 工银聚安混合C 1.3532 1.3532 1.3527 1.3527 0.0005 0.04%
2026-06-25 011787 工银聚安混合C 1.3527 1.3527 1.3656 1.3656 -0.0129 -0.94%
2026-06-24 011787 工银聚安混合C 1.3656 1.3656 1.3672 1.3672 -0.0016 -0.12%
2026-06-23 011787 工银聚安混合C 1.3672 1.3672 1.3748 1.3748 -0.0076 -0.55%
2026-06-22 011787 工银聚安混合C 1.3748 1.3748 1.3655 1.3655 0.0093 0.68%
2026-06-18 011787 工银聚安混合C 1.3655 1.3655 1.3825 1.3825 -0.0170 -1.23%
2026-06-17 011787 工银聚安混合C 1.3825 1.3825 1.3931 1.3931 -0.0106 -0.76%
2026-06-16 011787 工银聚安混合C 1.3931 1.3931 1.3959 1.3959 -0.0028 -0.20%
2026-06-15 011787 工银聚安混合C 1.3959 1.3959 1.3611 1.3611 0.0348 2.56%
2026-06-12 011787 工银聚安混合C 1.3611 1.3611 1.3364 1.3364 0.0247 1.85%
2026-06-11 011787 工银聚安混合C 1.3364 1.3364 1.3357 1.3357 0.0007 0.05%
2026-06-10 011787 工银聚安混合C 1.3357 1.3357 1.3433 1.3433 -0.0076 -0.57%
2026-06-09 011787 工银聚安混合C 1.3433 1.3433 1.3370 1.3370 0.0063 0.47%
2026-06-08 011787 工银聚安混合C 1.3370 1.3370 1.3463 1.3463 -0.0093 -0.69%
2026-06-05 011787 工银聚安混合C 1.3463 1.3463 1.3542 1.3542 -0.0079 -0.58%
2026-06-04 011787 工银聚安混合C 1.3542 1.3542 1.3724 1.3724 -0.0182 -1.33%
2026-06-03 011787 工银聚安混合C 1.3724 1.3724 1.3758 1.3758 -0.0034 -0.25%
2026-06-02 011787 工银聚安混合C 1.3758 1.3758 1.3708 1.3708 0.0050 0.36%
2026-06-01 011787 工银聚安混合C 1.3708 1.3708 1.3723 1.3723 -0.0015 -0.11%
2026-05-29 011787 工银聚安混合C 1.3723 1.3723 1.3791 1.3791 -0.0068 -0.49%
2026-05-28 011787 工银聚安混合C 1.3791 1.3791 1.3837 1.3837 -0.0046 -0.33%
2026-05-27 011787 工银聚安混合C 1.3837 1.3837 1.3899 1.3899 -0.0062 -0.45%
2026-05-26 011787 工银聚安混合C 1.3899 1.3899 1.3925 1.3925 -0.0026 -0.19%
2026-05-25 011787 工银聚安混合C 1.3925 1.3925 1.3926 1.3926 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 011787 工银聚安混合C 1.3926 1.3926 1.4011 1.4011 -0.0085 -0.61%
2026-05-21 011787 工银聚安混合C 1.4011 1.4011 1.4062 1.4062 -0.0051 -0.36%
2026-05-20 011787 工银聚安混合C 1.4062 1.4062 1.3539 1.3539 0.0523 3.86%
2026-05-19 011787 工银聚安混合C 1.3539 1.3539 1.3288 1.3288 0.0251 1.89%
2026-05-18 011787 工银聚安混合C 1.3288 1.3288 1.3562 1.3562 -0.0274 -2.06%
2026-05-15 011787 工银聚安混合C 1.3562 1.3562 1.3653 1.3653 -0.0091 -0.67%
2026-05-14 011787 工银聚安混合C 1.3653 1.3653 1.3720 1.3720 -0.0067 -0.49%
2026-05-13 011787 工银聚安混合C 1.3720 1.3720 1.3887 1.3887 -0.0167 -1.22%
2026-05-12 011787 工银聚安混合C 1.3887 1.3887 1.3890 1.3890 -0.0003 -0.02%
2026-05-11 011787 工银聚安混合C 1.3890 1.3890 1.3839 1.3839 0.0051 0.37%
2026-05-08 011787 工银聚安混合C 1.3839 1.3839 1.3852 1.3852 -0.0013 -0.09%
2026-04-30 011787 工银聚安混合C 1.3624 1.3624 1.3613 1.3613 0.0011 0.08%
2026-04-29 011787 工银聚安混合C 1.3613 1.3613 1.3352 1.3352 0.0261 1.95%
2026-04-28 011787 工银聚安混合C 1.3352 1.3352 1.3330 1.3330 0.0022 0.17%
2026-04-27 011787 工银聚安混合C 1.3330 1.3330 1.3364 1.3364 -0.0034 -0.25%
2026-04-24 011787 工银聚安混合C 1.3364 1.3364 1.3383 1.3383 -0.0019 -0.14%
2026-04-23 011787 工银聚安混合C 1.3383 1.3383 1.3442 1.3442 -0.0059 -0.44%
2026-04-22 011787 工银聚安混合C 1.3442 1.3442 1.3451 1.3451 -0.0009 -0.07%
2026-04-21 011787 工银聚安混合C 1.3451 1.3451 1.3457 1.3457 -0.0006 -0.04%
2026-04-20 011787 工银聚安混合C 1.3457 1.3457 1.3479 1.3479 -0.0022 -0.16%
2026-04-17 011787 工银聚安混合C 1.3479 1.3479 1.3482 1.3482 -0.0003 -0.02%
2026-04-16 011787 工银聚安混合C 1.3482 1.3482 1.3340 1.3340 0.0142 1.06%
2026-04-15 011787 工银聚安混合C 1.3340 1.3340 1.3478 1.3478 -0.0138 -1.02%
2026-04-14 011787 工银聚安混合C 1.3478 1.3478 1.3303 1.3303 0.0175 1.32%
2026-04-13 011787 工银聚安混合C 1.3303 1.3303 1.3316 1.3316 -0.0013 -0.10%
2026-04-10 011787 工银聚安混合C 1.3316 1.3316 1.3193 1.3193 0.0123 0.93%
2026-04-09 011787 工银聚安混合C 1.3193 1.3193 1.3215 1.3215 -0.0022 -0.17%
2026-04-08 011787 工银聚安混合C 1.3215 1.3215 1.2964 1.2964 0.0251 1.94%
2026-04-07 011787 工银聚安混合C 1.2964 1.2964 1.2934 1.2934 0.0030 0.23%
2026-04-03 011787 工银聚安混合C 1.2934 1.2934 1.3040 1.3040 -0.0106 -0.81%
2026-04-02 011787 工银聚安混合C 1.3040 1.3040 1.3098 1.3098 -0.0058 -0.44%
2026-04-01 011787 工银聚安混合C 1.3098 1.3098 1.3061 1.3061 0.0037 0.28%
2026-03-31 011787 工银聚安混合C 1.3061 1.3061 1.3232 1.3232 -0.0171 -1.29%
2026-03-30 011787 工银聚安混合C 1.3232 1.3232 1.3281 1.3281 -0.0049 -0.37%
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2025-09-26 011787 工银聚安混合C 1.2402 1.2402 1.2308 1.2308 0.0094 0.76%
2025-09-25 011787 工银聚安混合C 1.2308 1.2308 1.2196 1.2196 0.0112 0.92%
2025-09-24 011787 工银聚安混合C 1.2196 1.2196 1.2116 1.2116 0.0080 0.66%
2025-09-23 011787 工银聚安混合C 1.2116 1.2116 1.2213 1.2213 -0.0097 -0.79%
2025-09-22 011787 工银聚安混合C 1.2213 1.2213 1.2260 1.2260 -0.0047 -0.38%
2025-09-19 011787 工银聚安混合C 1.2260 1.2260 1.2164 1.2164 0.0096 0.79%
2025-09-18 011787 工银聚安混合C 1.2164 1.2164 1.2225 1.2225 -0.0061 -0.50%
2025-09-17 011787 工银聚安混合C 1.2225 1.2225 1.2098 1.2098 0.0127 1.05%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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