富国利享回报12个月持有混合C(富国利享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(013633)
今天最新净值
1.0583
-0.0023 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0062
0.0009 0.0865%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0583
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1794亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张明凯 祝祯哲
近一月富国利享回报12个月持有混合C|富国利享回报12个月持有期混合C基金净值查询
近一月,富国利享回报12个月持有混合C(013633)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0187 |
1.77% |
| 2026-09-15 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0302 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0200 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0068 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0394 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
013633 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0236 |
2.18% |
