富国利享回报12个月持有混合C(富国利享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(013633)

今天最新净值 1.0583 -0.0023 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0009 0.0865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0583
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1794亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近一年富国利享回报12个月持有混合C|富国利享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国利享回报12个月持有混合C(013633)基金累计收益率7.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0770	1.0770	1.0583	1.0583	0.0187	1.77%
2026-09-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0583	1.0583	1.0606	1.0606	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0606	1.0606	1.0679	1.0679	-0.0073	-0.68%
2026-09-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0679	1.0679	1.0672	1.0672	0.0007	0.07%
2026-09-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0672	1.0672	1.0713	1.0713	-0.0041	-0.38%
2026-09-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0733	1.0733	-0.0020	-0.19%
2026-09-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0733	1.0733	1.0751	1.0751	-0.0018	-0.17%
2026-09-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0751	1.0751	1.0449	1.0449	0.0302	2.89%
2026-09-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0449	1.0449	1.0555	1.0555	-0.0106	-1.00%
2026-09-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0555	1.0555	1.0559	1.0559	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0559	1.0559	1.0687	1.0687	-0.0128	-1.20%
2026-09-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0687	1.0687	1.0803	1.0803	-0.0116	-1.07%
2026-08-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0803	1.0803	1.0727	1.0727	0.0076	0.71%
2026-08-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0727	1.0727	1.0816	1.0816	-0.0089	-0.82%
2026-08-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0816	1.0816	1.0616	1.0616	0.0200	1.88%
2026-08-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0616	1.0616	1.0592	1.0592	0.0024	0.23%
2026-08-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0592	1.0592	1.0614	1.0614	-0.0022	-0.21%
2026-08-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0614	1.0614	1.0767	1.0767	-0.0153	-1.42%
2026-08-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0711	1.0711	0.0056	0.52%
2026-08-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0643	1.0643	0.0068	0.64%
2026-08-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.1037	1.1037	-0.0394	-3.57%
2026-08-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1037	1.1037	1.1065	1.1065	-0.0028	-0.25%
2026-08-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1065	1.1065	1.0829	1.0829	0.0236	2.18%
2026-08-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0829	1.0829	1.0745	1.0745	0.0084	0.78%
2026-08-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0745	1.0745	1.0783	1.0783	-0.0038	-0.35%

2026-08-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0783	1.0783	1.0653	1.0653	0.0130	1.22%
2026-08-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0653	1.0653	1.0667	1.0667	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0667	1.0667	1.0768	1.0768	-0.0101	-0.94%
2026-08-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0768	1.0768	1.0654	1.0654	0.0114	1.07%
2026-08-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0654	1.0654	1.0551	1.0551	0.0103	0.98%
2026-08-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0551	1.0551	1.0423	1.0423	0.0128	1.23%
2026-08-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0423	1.0423	1.0026	1.0026	0.0397	3.96%
2026-08-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0026	1.0026	1.0137	1.0137	-0.0111	-1.09%
2026-07-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0137	1.0137	0.9949	0.9949	0.0188	1.89%
2026-07-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9949	0.9949	1.0269	1.0269	-0.0320	-3.12%
2026-07-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2026-07-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0266	1.0266	1.0628	1.0628	-0.0362	-3.41%
2026-07-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0628	1.0628	1.0484	1.0484	0.0144	1.37%
2026-07-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0484	1.0484	1.0591	1.0591	-0.0107	-1.01%
2026-07-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0591	1.0591	1.0670	1.0670	-0.0079	-0.74%
2026-07-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0670	1.0670	1.0879	1.0879	-0.0209	-1.92%
2026-07-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0879	1.0879	1.0510	1.0510	0.0369	3.51%
2026-07-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0510	1.0510	1.0643	1.0643	-0.0133	-1.25%
2026-07-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.1016	1.1016	-0.0373	-3.39%
2026-07-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1016	1.1016	1.1188	1.1188	-0.0172	-1.54%
2026-07-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1188	1.1188	1.1329	1.1329	-0.0141	-1.24%
2026-07-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1329	1.1329	1.1127	1.1127	0.0202	1.82%
2026-07-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1127	1.1127	1.1377	1.1377	-0.0250	-2.20%
2026-07-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1377	1.1377	1.1617	1.1617	-0.0240	-2.07%
2026-07-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1617	1.1617	1.1316	1.1316	0.0301	2.66%
2026-07-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1316	1.1316	1.1370	1.1370	-0.0054	-0.47%
2026-07-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1370	1.1370	1.1398	1.1398	-0.0028	-0.25%
2026-07-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1398	1.1398	1.1487	1.1487	-0.0089	-0.77%
2026-07-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1487	1.1487	1.1531	1.1531	-0.0044	-0.38%
2026-07-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1531	1.1531	1.1849	1.1849	-0.0318	-2.68%
2026-07-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1849	1.1849	1.1996	1.1996	-0.0147	-1.23%
2026-06-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1996	1.1996	1.1838	1.1838	0.0158	1.33%
2026-06-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1838	1.1838	1.1834	1.1834	0.0004	0.03%
2026-06-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1834	1.1834	1.2030	1.2030	-0.0196	-1.63%
2026-06-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.2030	1.2030	1.1861	1.1861	0.0169	1.42%
2026-06-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1861	1.1861	1.1673	1.1673	0.0188	1.61%
2026-06-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1673	1.1673	1.1743	1.1743	-0.0070	-0.60%
2026-06-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1743	1.1743	1.1696	1.1696	0.0047	0.40%
2026-06-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1696	1.1696	1.1579	1.1579	0.0117	1.01%
2026-06-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1579	1.1579	1.1461	1.1461	0.0118	1.03%
2026-06-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1461	1.1461	1.1396	1.1396	0.0065	0.57%
2026-06-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1396	1.1396	1.1175	1.1175	0.0221	1.98%
2026-06-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1175	1.1175	1.1141	1.1141	0.0034	0.31%
2026-06-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1141	1.1141	1.1114	1.1114	0.0027	0.24%
2026-06-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1114	1.1114	1.1199	1.1199	-0.0085	-0.76%
2026-06-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1199	1.1199	1.0986	1.0986	0.0213	1.94%
2026-06-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0986	1.0986	1.1075	1.1075	-0.0089	-0.80%
2026-06-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1075	1.1075	1.1133	1.1133	-0.0058	-0.52%
2026-06-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1133	1.1133	1.1082	1.1082	0.0051	0.46%
2026-06-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1082	1.1082	1.0990	1.0990	0.0092	0.84%
2026-06-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0990	1.0990	1.0884	1.0884	0.0106	0.97%
2026-06-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0884	1.0884	1.1000	1.1000	-0.0116	-1.05%
2026-05-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1000	1.1000	1.1106	1.1106	-0.0106	-0.95%
2026-05-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1106	1.1106	1.1028	1.1028	0.0078	0.71%
2026-05-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1028	1.1028	1.1122	1.1122	-0.0094	-0.85%
2026-05-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1122	1.1122	1.1189	1.1189	-0.0067	-0.60%
2026-05-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1189	1.1189	1.1118	1.1118	0.0071	0.64%
2026-05-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1118	1.1118	1.1040	1.1040	0.0078	0.71%
2026-05-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1040	1.1040	1.1189	1.1189	-0.0149	-1.33%
2026-05-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1189	1.1189	1.1118	1.1118	0.0071	0.64%
2026-05-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1118	1.1118	1.1090	1.1090	0.0028	0.25%
2026-05-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1090	1.1090	1.1069	1.1069	0.0021	0.19%
2026-05-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1069	1.1069	1.1127	1.1127	-0.0058	-0.52%
2026-05-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1127	1.1127	1.1238	1.1238	-0.0111	-0.99%
2026-05-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1238	1.1238	1.1162	1.1162	0.0076	0.68%
2026-05-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1162	1.1162	1.1201	1.1201	-0.0039	-0.35%
2026-05-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1201	1.1201	1.1087	1.1087	0.0114	1.03%
2026-05-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1087	1.1087	1.1057	1.1057	0.0030	0.27%
2026-04-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0904	1.0904	1.0822	1.0822	0.0082	0.76%
2026-04-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0822	1.0822	1.0760	1.0760	0.0062	0.58%
2026-04-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0760	1.0760	1.0825	1.0825	-0.0065	-0.60%
2026-04-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0825	1.0825	1.0779	1.0779	0.0046	0.43%
2026-04-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0779	1.0779	1.0826	1.0826	-0.0047	-0.43%
2026-04-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0826	1.0826	1.0869	1.0869	-0.0043	-0.40%
2026-04-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0869	1.0869	1.0761	1.0761	0.0108	1.00%
2026-04-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0744	1.0744	0.0017	0.16%
2026-04-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0744	1.0744	1.0725	1.0725	0.0019	0.18%
2026-04-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0725	1.0725	1.0637	1.0637	0.0088	0.83%
2026-04-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0637	1.0637	1.0479	1.0479	0.0158	1.51%
2026-04-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0479	1.0479	1.0490	1.0490	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0490	1.0490	1.0406	1.0406	0.0084	0.81%
2026-04-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0406	1.0406	1.0408	1.0408	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0408	1.0408	1.0357	1.0357	0.0051	0.49%
2026-04-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0357	1.0357	1.0350	1.0350	0.0007	0.07%
2026-04-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0350	1.0350	1.0100	1.0100	0.0250	2.48%
2026-04-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0100	1.0100	1.0087	1.0087	0.0013	0.13%
2026-04-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0087	1.0087	1.0079	1.0079	0.0008	0.08%
2026-04-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0079	1.0079	1.0148	1.0148	-0.0069	-0.68%
2026-04-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0148	1.0148	1.0022	1.0022	0.0126	1.26%
2026-03-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0022	1.0022	1.0106	1.0106	-0.0084	-0.83%
2026-03-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0106	1.0106	1.0094	1.0094	0.0012	0.12%
2026-03-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0094	1.0094	1.0060	1.0060	0.0034	0.34%
2026-03-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0060	1.0060	1.0130	1.0130	-0.0070	-0.69%
2026-03-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0130	1.0130	1.0051	1.0051	0.0079	0.79%
2026-03-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0051	1.0051	0.9954	0.9954	0.0097	0.97%
2026-03-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9954	0.9954	1.0035	1.0035	-0.0081	-0.81%
2026-03-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0035	1.0035	1.0027	1.0027	0.0008	0.08%
2026-03-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0027	1.0027	1.0087	1.0087	-0.0060	-0.59%
2026-03-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0087	1.0087	1.0053	1.0053	0.0034	0.34%
2026-03-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0053	1.0053	1.0106	1.0106	-0.0053	-0.52%
2026-03-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0106	1.0106	1.0111	1.0111	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0111	1.0111	1.0127	1.0127	-0.0016	-0.16%
2026-03-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0127	1.0127	1.0135	1.0135	-0.0008	-0.08%
2026-03-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0135	1.0135	1.0143	1.0143	-0.0008	-0.08%
2026-03-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0143	1.0143	1.0085	1.0085	0.0058	0.58%
2026-03-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0085	1.0085	1.0124	1.0124	-0.0039	-0.39%
2026-03-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0124	1.0124	1.0131	1.0131	-0.0007	-0.07%
2026-03-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0131	1.0131	1.0111	1.0111	0.0020	0.20%
2026-03-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0111	1.0111	1.0134	1.0134	-0.0023	-0.23%
2026-03-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0134	1.0134	1.0253	1.0253	-0.0119	-1.16%
2026-03-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0253	1.0253	1.0231	1.0231	0.0022	0.22%
2026-02-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0231	1.0231	1.0193	1.0193	0.0038	0.37%
2026-02-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0193	1.0193	1.0166	1.0166	0.0027	0.27%
2026-02-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0166	1.0166	1.0111	1.0111	0.0055	0.54%
2026-02-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0111	1.0111	1.0090	1.0090	0.0021	0.21%
2026-02-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0090	1.0090	1.0148	1.0148	-0.0058	-0.57%
2026-02-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0148	1.0148	1.0138	1.0138	0.0010	0.10%
2026-02-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0138	1.0138	1.0153	1.0153	-0.0015	-0.15%
2026-02-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0153	1.0153	1.0182	1.0182	-0.0029	-0.28%
2026-02-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0182	1.0182	1.0089	1.0089	0.0093	0.92%
2026-02-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0089	1.0089	1.0067	1.0067	0.0022	0.22%
2026-02-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0067	1.0067	1.0110	1.0110	-0.0043	-0.43%
2026-02-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0110	1.0110	1.0147	1.0147	-0.0037	-0.36%
2026-02-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0147	1.0147	1.0066	1.0066	0.0081	0.80%
2026-02-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0066	1.0066	1.0183	1.0183	-0.0117	-1.15%
2026-01-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0183	1.0183	1.0224	1.0224	-0.0041	-0.40%
2026-01-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0224	1.0224	1.0209	1.0209	0.0015	0.15%
2026-01-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0209	1.0209	1.0161	1.0161	0.0048	0.47%
2026-01-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2026-01-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0154	1.0154	1.0160	1.0160	-0.0006	-0.06%
2026-01-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0160	1.0160	1.0117	1.0117	0.0043	0.43%
2026-01-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0117	1.0117	1.0111	1.0111	0.0006	0.06%
2026-01-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0111	1.0111	1.0074	1.0074	0.0037	0.37%
2026-01-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0074	1.0074	1.0130	1.0130	-0.0056	-0.55%
2026-01-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2026-01-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0129	1.0129	1.0091	1.0091	0.0038	0.38%
2026-01-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0091	1.0091	1.0112	1.0112	-0.0021	-0.21%
2026-01-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0112	1.0112	1.0085	1.0085	0.0027	0.27%
2026-01-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0085	1.0085	1.0091	1.0091	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0091	1.0091	1.0022	1.0022	0.0069	0.69%
2026-01-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0022	1.0022	0.9951	0.9951	0.0071	0.71%
2026-01-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9951	0.9951	0.9939	0.9939	0.0012	0.12%
2026-01-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9939	0.9939	0.9925	0.9925	0.0014	0.14%
2026-01-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9925	0.9925	0.9926	0.9926	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9926	0.9926	0.9877	0.9877	0.0049	0.50%
2025-12-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9877	0.9877	0.9903	0.9903	-0.0026	-0.26%
2025-12-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9903	0.9903	0.9886	0.9886	0.0017	0.17%
2025-12-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9886	0.9886	0.9920	0.9920	-0.0034	-0.34%
2025-12-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9920	0.9920	0.9906	0.9906	0.0014	0.14%
2025-12-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9906	0.9906	0.9908	0.9908	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9908	0.9908	0.9889	0.9889	0.0019	0.19%
2025-12-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9889	0.9889	0.9861	0.9861	0.0028	0.28%
2025-12-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9861	0.9861	0.9816	0.9816	0.0045	0.46%
2025-12-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9816	0.9816	0.9795	0.9795	0.0021	0.21%
2025-12-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9795	0.9795	0.9828	0.9828	-0.0033	-0.34%
2025-12-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9828	0.9828	0.9746	0.9746	0.0082	0.84%
2025-12-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9746	0.9746	0.9779	0.9779	-0.0033	-0.34%
2025-12-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9779	0.9779	0.9798	0.9798	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9798	0.9798	0.9761	0.9761	0.0037	0.38%
2025-12-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9761	0.9761	0.9772	0.9772	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9772	0.9772	0.9757	0.9757	0.0015	0.15%
2025-12-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9757	0.9757	0.9744	0.9744	0.0013	0.13%
2025-12-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9744	0.9744	0.9704	0.9704	0.0040	0.41%
2025-12-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9704	0.9704	0.9684	0.9684	0.0020	0.21%
2025-12-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9684	0.9684	0.9681	0.9681	0.0003	0.03%
2025-12-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9681	0.9681	0.9699	0.9699	-0.0018	-0.19%
2025-12-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9699	0.9699	0.9726	0.9726	-0.0027	-0.28%
2025-12-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9726	0.9726	0.9708	0.9708	0.0018	0.19%
2025-11-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9708	0.9708	0.9682	0.9682	0.0026	0.27%
2025-11-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9682	0.9682	0.9705	0.9705	-0.0023	-0.24%
2025-11-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9705	0.9705	0.9676	0.9676	0.0029	0.30%
2025-11-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9676	0.9676	0.9628	0.9628	0.0048	0.50%
2025-11-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9628	0.9628	0.9611	0.9611	0.0017	0.18%
2025-11-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9611	0.9611	0.9702	0.9702	-0.0091	-0.94%
2025-11-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9702	0.9702	0.9723	0.9723	-0.0021	-0.22%
2025-11-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9723	0.9723	0.9721	0.9721	0.0002	0.02%
2025-11-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9721	0.9721	0.9745	0.9745	-0.0024	-0.25%
2025-11-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9745	0.9745	0.9784	0.9784	-0.0039	-0.40%
2025-11-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9784	0.9784	0.9808	0.9808	-0.0024	-0.24%
2025-11-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9808	0.9808	0.9765	0.9765	0.0043	0.44%
2025-11-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9765	0.9765	0.9758	0.9758	0.0007	0.07%
2025-11-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9758	0.9758	0.9778	0.9778	-0.0020	-0.20%
2025-11-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9778	0.9778	0.9786	0.9786	-0.0008	-0.08%
2025-11-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9786	0.9786	0.9821	0.9821	-0.0035	-0.36%
2025-11-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9821	0.9821	0.9733	0.9733	0.0088	0.90%
2025-11-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9733	0.9733	0.9726	0.9726	0.0007	0.07%
2025-11-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9726	0.9726	0.9771	0.9771	-0.0045	-0.46%
2025-11-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9771	0.9771	0.9751	0.9751	0.0020	0.21%
2025-10-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9751	0.9751	0.9798	0.9798	-0.0047	-0.48%
2025-10-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9798	0.9798	0.9818	0.9818	-0.0020	-0.20%
2025-10-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9818	0.9818	0.9775	0.9775	0.0043	0.44%
2025-10-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9775	0.9775	0.9789	0.9789	-0.0014	-0.14%
2025-10-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9789	0.9789	0.9740	0.9740	0.0049	0.50%
2025-10-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9740	0.9740	0.9687	0.9687	0.0053	0.55%
2025-10-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9687	0.9687	0.9712	0.9712	-0.0025	-0.26%
2025-10-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9712	0.9712	0.9739	0.9739	-0.0027	-0.28%
2025-10-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9739	0.9739	0.9714	0.9714	0.0025	0.26%
2025-10-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9714	0.9714	0.9706	0.9706	0.0008	0.08%
2025-10-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9706	0.9706	0.9740	0.9740	-0.0034	-0.35%
2025-10-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9740	0.9740	0.9733	0.9733	0.0007	0.07%
2025-10-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9733	0.9733	0.9679	0.9679	0.0054	0.56%
2025-10-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9679	0.9679	0.9745	0.9745	-0.0066	-0.68%
2025-10-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9745	0.9745	0.9773	0.9773	-0.0028	-0.29%
2025-10-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9773	0.9773	0.9852	0.9852	-0.0079	-0.80%
2025-10-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9852	0.9852	0.9858	0.9858	-0.0006	-0.06%
2025-09-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9858	0.9858	0.9861	0.9861	-0.0003	-0.03%
2025-09-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9861	0.9861	0.9814	0.9814	0.0047	0.48%
2025-09-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9814	0.9814	0.9872	0.9872	-0.0058	-0.59%
2025-09-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9872	0.9872	0.9837	0.9837	0.0035	0.36%
2025-09-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9837	0.9837	0.9801	0.9801	0.0036	0.37%
2025-09-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9801	0.9801	0.9819	0.9819	-0.0018	-0.18%
2025-09-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9819	0.9819	0.9820	0.9820	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9820	0.9820	0.9853	0.9853	-0.0033	-0.33%
2025-09-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9853	0.9853	0.9849	0.9849	0.0004	0.04%
2025-09-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9849	0.9849	0.9834	0.9834	0.0015	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%