富国利享回报12个月持有混合C(富国利享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(013633)

今天最新净值 1.0583 -0.0023 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0009 0.0865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0583
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1794亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近一月富国利享回报12个月持有混合C|富国利享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国利享回报12个月持有混合C(013633)基金累计收益率-2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0770	1.0770	1.0583	1.0583	0.0187	1.77%
2026-09-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0583	1.0583	1.0606	1.0606	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0606	1.0606	1.0679	1.0679	-0.0073	-0.68%
2026-09-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0679	1.0679	1.0672	1.0672	0.0007	0.07%
2026-09-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0672	1.0672	1.0713	1.0713	-0.0041	-0.38%
2026-09-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0733	1.0733	-0.0020	-0.19%
2026-09-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0733	1.0733	1.0751	1.0751	-0.0018	-0.17%
2026-09-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0751	1.0751	1.0449	1.0449	0.0302	2.89%
2026-09-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0449	1.0449	1.0555	1.0555	-0.0106	-1.00%
2026-09-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0555	1.0555	1.0559	1.0559	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0559	1.0559	1.0687	1.0687	-0.0128	-1.20%
2026-09-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0687	1.0687	1.0803	1.0803	-0.0116	-1.07%
2026-08-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0803	1.0803	1.0727	1.0727	0.0076	0.71%
2026-08-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0727	1.0727	1.0816	1.0816	-0.0089	-0.82%
2026-08-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0816	1.0816	1.0616	1.0616	0.0200	1.88%
2026-08-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0616	1.0616	1.0592	1.0592	0.0024	0.23%
2026-08-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0592	1.0592	1.0614	1.0614	-0.0022	-0.21%
2026-08-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0614	1.0614	1.0767	1.0767	-0.0153	-1.42%
2026-08-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0711	1.0711	0.0056	0.52%
2026-08-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0643	1.0643	0.0068	0.64%
2026-08-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.1037	1.1037	-0.0394	-3.57%
2026-08-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1037	1.1037	1.1065	1.1065	-0.0028	-0.25%
2026-08-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1065	1.1065	1.0829	1.0829	0.0236	2.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%