平安瑞尚六个月持有混合C基金净值查询(010244)
今天最新净值
1.1974
-0.0054 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1911
0.0008 0.0650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1974
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9314亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 唐煜
近一月,平安瑞尚六个月持有混合C(010244)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0219 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0072 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0111 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0285 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0134 |
1.12% |
