平安瑞尚六个月持有混合A基金净值查询(010239)
今天最新净值
1.2285
-0.0036 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2226
0.0008 0.0650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2285
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9140亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 唐煜
近一月,平安瑞尚六个月持有混合A(010239)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0201 |
1.64% |
| 2026-09-15 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0225 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0039 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0113 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0294 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0138 |
1.12% |
