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平安瑞尚六个月持有混合A - 基金主页(代码:010239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2321 -0.0055 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2226 0.0008 0.0650% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2321
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9140亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩克唐煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.22%	-1.30%	-0.13%	-1.10%	4.59%	20.56%	32.48%	23.89%
同类排名	109/1273	1236/1339	331/1340	872/1314	273/1237	253/1183	49/1137	-

平安瑞尚六个月持有混合A(010239)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2285	-0.29%
2026-09-14	1.2321	-0.44%
2026-09-11	1.2376	-0.55%
2026-09-10	1.2445	-0.14%
2026-09-09	1.2462	0.12%
2026-09-08	1.2447	0.30%

平安瑞尚六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601975	招商南油	0.0000	3.94%	10.02%
600026	中远海能	0.0000	3.60%	9.99%
688213	思特威-W	0.0000	3.16%	1.87%

平安瑞尚六个月持有混合A(010239)基金档案

基金代码	010239	基金简称	平安瑞尚六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2020-11-12~2020-11-25	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩克唐煜	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.67亿元	最近份额	0.9140亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%