平安瑞尚六个月持有混合A基金净值查询(010239)

今天最新净值 1.2285 -0.0036 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2226 0.0008 0.0650% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2285
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9140亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩克唐煜

近一季平安瑞尚六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安瑞尚六个月持有混合A(010239)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.2486	1.2285	1.2285	0.0201	1.64%
2026-09-15	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2285	1.2285	1.2321	1.2321	-0.0036	-0.29%
2026-09-14	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2321	1.2321	1.2376	1.2376	-0.0055	-0.44%
2026-09-11	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2376	1.2376	1.2445	1.2445	-0.0069	-0.55%
2026-09-10	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2445	1.2445	1.2462	1.2462	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2462	1.2462	1.2447	1.2447	0.0015	0.12%
2026-09-08	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2447	1.2447	1.2410	1.2410	0.0037	0.30%
2026-09-07	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2410	1.2410	1.2185	1.2185	0.0225	1.85%
2026-09-04	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2185	1.2185	1.2211	1.2211	-0.0026	-0.21%
2026-09-03	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2211	1.2211	1.2172	1.2172	0.0039	0.32%

2026-09-02	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2172	1.2172	1.2246	1.2246	-0.0074	-0.60%
2026-09-01	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2246	1.2246	1.2309	1.2309	-0.0063	-0.51%
2026-08-31	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2309	1.2309	1.2342	1.2342	-0.0033	-0.27%
2026-08-28	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2342	1.2342	1.2411	1.2411	-0.0069	-0.56%
2026-08-27	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2411	1.2411	1.2298	1.2298	0.0113	0.92%
2026-08-26	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2298	1.2298	1.2244	1.2244	0.0054	0.44%
2026-08-25	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2244	1.2244	1.2250	1.2250	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2250	1.2250	1.2270	1.2270	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2270	1.2270	1.2254	1.2254	0.0016	0.13%
2026-08-20	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2254	1.2254	1.2130	1.2130	0.0124	1.02%
2026-08-19	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2130	1.2130	1.2424	1.2424	-0.0294	-2.37%
2026-08-18	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2424	1.2424	1.2439	1.2439	-0.0015	-0.12%
2026-08-17	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2439	1.2439	1.2301	1.2301	0.0138	1.12%
2026-08-14	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2301	1.2301	1.2174	1.2174	0.0127	1.04%
2026-08-13	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2174	1.2174	1.2194	1.2194	-0.0020	-0.16%

2026-08-12	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2194	1.2194	1.2099	1.2099	0.0095	0.79%
2026-08-11	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2099	1.2099	1.2060	1.2060	0.0039	0.32%
2026-08-10	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2060	1.2060	1.2108	1.2108	-0.0048	-0.40%
2026-08-07	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2108	1.2108	1.2008	1.2008	0.0100	0.83%
2026-08-06	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2008	1.2008	1.1936	1.1936	0.0072	0.60%
2026-08-05	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1936	1.1936	1.1864	1.1864	0.0072	0.61%
2026-08-04	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1864	1.1864	1.1684	1.1684	0.0180	1.54%
2026-08-03	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1684	1.1684	1.1628	1.1628	0.0056	0.48%
2026-07-31	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1628	1.1628	1.1468	1.1468	0.0160	1.40%
2026-07-30	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1468	1.1468	1.1687	1.1687	-0.0219	-1.87%
2026-07-29	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1687	1.1687	1.1656	1.1656	0.0031	0.27%
2026-07-28	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1656	1.1656	1.1906	1.1906	-0.0250	-2.10%
2026-07-27	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1906	1.1906	1.1815	1.1815	0.0091	0.77%
2026-07-24	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1815	1.1815	1.1898	1.1898	-0.0083	-0.70%
2026-07-23	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1898	1.1898	1.1887	1.1887	0.0011	0.09%
2026-07-22	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1887	1.1887	1.1847	1.1847	0.0040	0.34%
2026-07-21	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1847	1.1847	1.1586	1.1586	0.0261	2.25%
2026-07-20	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1586	1.1586	1.1745	1.1745	-0.0159	-1.35%
2026-07-17	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1745	1.1745	1.2071	1.2071	-0.0326	-2.70%
2026-07-16	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2071	1.2071	1.2293	1.2293	-0.0222	-1.81%
2026-07-15	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2293	1.2293	1.2320	1.2320	-0.0027	-0.22%
2026-07-14	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2320	1.2320	1.2157	1.2157	0.0163	1.34%
2026-07-13	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2157	1.2157	1.2266	1.2266	-0.0109	-0.89%
2026-07-10	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2266	1.2266	1.2356	1.2356	-0.0090	-0.73%
2026-07-09	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2356	1.2356	1.2297	1.2297	0.0059	0.48%
2026-07-08	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2297	1.2297	1.2391	1.2391	-0.0094	-0.76%
2026-07-07	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2391	1.2391	1.2610	1.2610	-0.0219	-1.74%
2026-07-06	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2610	1.2610	1.2564	1.2564	0.0046	0.37%
2026-07-03	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2564	1.2564	1.2553	1.2553	0.0011	0.09%
2026-07-02	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2553	1.2553	1.2552	1.2552	0.0001	0.01%
2026-07-01	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2552	1.2552	1.2560	1.2560	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2560	1.2560	1.2574	1.2574	-0.0014	-0.11%
2026-06-29	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2574	1.2574	1.2635	1.2635	-0.0061	-0.48%
2026-06-26	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2635	1.2635	1.2721	1.2721	-0.0086	-0.68%
2026-06-25	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2721	1.2721	1.2744	1.2744	-0.0023	-0.18%
2026-06-24	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2744	1.2744	1.2555	1.2555	0.0189	1.51%
2026-06-23	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2555	1.2555	1.2535	1.2535	0.0020	0.16%
2026-06-22	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2535	1.2535	1.2557	1.2557	-0.0022	-0.18%
2026-06-18	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2557	1.2557	1.2564	1.2564	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.2564	1.2564	1.2392	1.2392	0.0172	1.39%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%