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鹏扬淳盈6个月定开债A - 基金主页(代码:007429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0460 0.0010 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2760
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.2097亿
最近资产：2.44亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：管悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.13%	0.32%	0.68%	2.82%	5.55%	12.56%	28.54%
同类排名	204/839	4/850	5/857	100/855	191/806	350/694	123/603	-

鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0475	0.14%
2026-09-15	1.0460	0.10%
2026-09-14	1.0450	0.05%
2026-09-11	1.0445	-0.01%
2026-09-10	1.0446	0.00%
2026-09-09	1.0446	0.00%

鹏扬淳盈6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.1000元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0150元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-15	分红	每份派现金0.0200元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	分红	每份派现金0.0200元

鹏扬淳盈6个月定开债A基金动态

鹏扬淳盈6个月定开债A 【机构调研记录】鹏扬基金调研晶晨股份、伟星股份

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：股份智能产品关联基金：鹏扬淳盈6个月定开债A 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有
鹏扬淳盈6个月定开债A 【机构调研记录】鹏扬基金调研兆易创新、复旦微电等6只个股（附名单）

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标签：公司产品关联基金：鹏扬淳盈6个月定开债A

鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)基金档案

基金代码	007429	基金简称	鹏扬淳盈6个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-06-18	成立日期	2019-06-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	管悦	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	2.44亿	最近份额	2.2097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%