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鹏扬淳享债券A - 基金主页(代码:006513)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0464 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2824
成立日期：2018-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7211亿
最近资产：11.24亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王黎骁管悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.76%	0.03%	0.30%	1.32%	3.10%	5.32%	11.46%	28.39%
同类排名	199/1974	870/2000	82/1995	57/1984	287/1945	373/1722	129/1363	-

鹏扬淳享债券A(006513)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0466	0.02%
2026-09-16	1.0464	0.02%
2026-09-15	1.0462	0.02%
2026-09-14	1.0460	0.00%
2026-09-11	1.0460	-0.01%
2026-09-10	1.0461	0.00%

鹏扬淳享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0250元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0400元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-19	分红	每份派现金0.0100元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	分红	每份派现金0.0100元

鹏扬淳享债券A(006513)基金档案

基金代码	006513	基金简称	鹏扬淳享债券A	基金全称
发行日期	2018-11-23~2018-12-10	成立日期	2018-12-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	王黎骁管悦	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	11.24亿	最近份额	10.7211亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%
鹏扬淳享债券C	1.0411	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%