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鹏扬淳享债券C - 基金主页(代码:006514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0409 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2459
成立日期：2018-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.8015亿
最近资产：11.24亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王黎骁管悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.04%	0.25%	1.18%	2.66%	4.17%	9.81%	24.32%
同类排名	524/2481	1145/2515	200/2508	91/2497	787/2446	1335/2161	531/1718	-

鹏扬淳享债券C(006514)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0411	0.02%
2026-09-16	1.0409	0.01%
2026-09-15	1.0408	0.02%
2026-09-14	1.0406	-0.01%
2026-09-11	1.0407	0.00%
2026-09-10	1.0407	-0.01%

鹏扬淳享债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0380元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-19	分红	每份派现金0.0080元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	分红	每份派现金0.0080元

鹏扬淳享债券C(006514)基金档案

基金代码	006514	基金简称	鹏扬淳享债券C	基金全称
发行日期	2018-11-23~2018-12-10	成立日期	2018-12-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	王黎骁管悦	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	11.24亿	最近份额	10.8015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%
鹏扬淳享债券C	1.0411	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%