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兴全中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(020764)

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今天最新净值 1.0281 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0625
成立日期：2024-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.0255亿
最近资产：54.69亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

近一周兴全中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020764	兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	1.0627	1.0281	1.0625	0.0002	0.02%
2026-09-14	020764	兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0281	1.0625	1.0281	1.0625	0.0000	0.00%
2026-09-11	020764	兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0281	1.0625	1.0282	1.0626	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020764	兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0282	1.0626	1.0283	1.0627	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020764	兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	1.0627	1.0283	1.0627	0.0000	0.00%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%