兴全中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(020764)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0625
- 成立日期：2024-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.0255亿
- 最近资产：54.69亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季伟杰
近一季兴全中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一季,兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-14 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0281 |
1.0625 |
1.0281 |
1.0625 |
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| 2026-09-11 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0626 |
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-0.0001 |
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| 2026-09-09 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0283 |
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| 2026-09-08 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0283 |
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| 2026-09-07 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0283 |
1.0627 |
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| 2026-09-04 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-03 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-02 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0276 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-28 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-26 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-25 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0275 |
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| 2026-08-24 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-21 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0272 |
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| 2026-08-20 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0272 |
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| 2026-08-19 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-17 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-14 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0271 |
1.0615 |
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| 2026-08-13 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-12 |
020764 |
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1.0268 |
1.0612 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0268 |
1.0612 |
1.0270 |
1.0614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0270 |
1.0614 |
1.0267 |
1.0611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0607 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-05 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0606 |
1.0262 |
1.0606 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0260 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0260 |
1.0604 |
1.0258 |
1.0602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0258 |
1.0602 |
1.0254 |
1.0598 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0254 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0598 |
1.0254 |
1.0598 |
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0.00% |
| 2026-07-27 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0254 |
1.0598 |
1.0254 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0254 |
1.0598 |
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| 2026-07-23 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0252 |
1.0596 |
1.0253 |
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| 2026-07-22 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0253 |
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1.0591 |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0247 |
1.0591 |
1.0246 |
1.0590 |
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| 2026-07-20 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0246 |
1.0590 |
1.0247 |
1.0591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0247 |
1.0591 |
1.0245 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0246 |
1.0590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0246 |
1.0590 |
1.0245 |
1.0589 |
0.0001 |
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| 2026-07-14 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0245 |
1.0589 |
1.0244 |
1.0588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0244 |
1.0588 |
1.0245 |
1.0589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0245 |
1.0589 |
1.0245 |
1.0589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0245 |
1.0589 |
1.0245 |
1.0589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0245 |
1.0589 |
1.0244 |
1.0588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0244 |
1.0588 |
1.0243 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0243 |
1.0587 |
1.0238 |
1.0582 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0238 |
1.0582 |
1.0238 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0238 |
1.0582 |
1.0238 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0238 |
1.0582 |
1.0242 |
1.0586 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0242 |
1.0586 |
1.0247 |
1.0591 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0247 |
1.0591 |
1.0240 |
1.0584 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0240 |
1.0584 |
1.0238 |
1.0582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0238 |
1.0582 |
1.0233 |
1.0577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0233 |
1.0577 |
1.0232 |
1.0576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0232 |
1.0576 |
1.0234 |
1.0578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0234 |
1.0578 |
1.0234 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0234 |
1.0578 |
1.0232 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0232 |
1.0576 |
1.0229 |
1.0573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0229 |
1.0573 |
1.0223 |
1.0567 |
0.0006 |
0.06% |
