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南方中债1-5年国开行债券指数C(南方1-5年国开债C) - 基金主页(代码:008257)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0732 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2022
成立日期：2020-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：66.0795亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	-0.01%	0.11%	0.93%	3.60%	5.04%	10.48%	18.95%
同类排名	54/657	602/668	341/668	52/662	41/625	91/508	66/348	-

南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0734	0.02%
2026-09-14	1.0732	0.00%
2026-09-11	1.0732	-0.02%
2026-09-10	1.0734	-0.02%
2026-09-09	1.0736	0.01%
2026-09-08	1.0735	-0.02%

南方中债1-5年国开行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	分红	每份派现金0.0040元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0500元

南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)基金档案

基金代码	008257	基金简称	南方中债1-5年国开行债券指数C	基金全称
发行日期	2020-03-30~2020-04-14	成立日期	2020-04-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	66.0795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%