南方中债1-5年国开行债券指数C(南方1-5年国开债C)基金净值查询(008257)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2022
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：66.0795亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一年南方中债1-5年国开行债券指数C|南方1-5年国开债C基金净值查询
近一年,南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008257 |
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| 2026-09-14 |
008257 |
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1.2022 |
1.0732 |
1.2022 |
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| 2026-09-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.2022 |
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1.2024 |
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| 2026-09-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0734 |
1.2024 |
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1.2026 |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.2026 |
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| 2026-09-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0735 |
1.2025 |
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1.2027 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.2022 |
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| 2026-09-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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| 2026-09-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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| 2026-09-02 |
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南方中债1-5年国开行债券指数C |
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-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-26 |
008257 |
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1.2018 |
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-0.05% |
| 2026-08-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.2018 |
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1.2019 |
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| 2026-08-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.2019 |
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1.2014 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.2014 |
1.0724 |
1.2014 |
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| 2026-08-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0724 |
1.2014 |
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1.2018 |
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-0.04% |
| 2026-08-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.2018 |
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1.2024 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.2024 |
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1.2016 |
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| 2026-08-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.2016 |
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1.2012 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.2012 |
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1.2010 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
008257 |
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| 2026-08-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0711 |
1.2001 |
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1.1999 |
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|
|
| 2026-08-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1999 |
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1.2003 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1997 |
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1.1992 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1989 |
1.0699 |
1.1989 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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0.04% |
| 2026-08-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1985 |
1.0695 |
1.1985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0695 |
1.1985 |
1.0692 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0692 |
1.1982 |
1.0684 |
1.1974 |
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| 2026-07-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1974 |
1.0684 |
1.1974 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1974 |
1.0685 |
1.1975 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0685 |
1.1975 |
1.0684 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0684 |
1.1974 |
1.0681 |
1.1971 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0681 |
1.1971 |
1.0682 |
1.1972 |
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| 2026-07-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0682 |
1.1972 |
1.0673 |
1.1963 |
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| 2026-07-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0673 |
1.1963 |
1.0671 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0671 |
1.1961 |
1.0673 |
1.1963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0673 |
1.1963 |
1.0669 |
1.1959 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0669 |
1.1959 |
1.0672 |
1.1962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1962 |
1.0670 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1960 |
1.0668 |
1.1958 |
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| 2026-07-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0668 |
1.1958 |
1.0670 |
1.1960 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1960 |
1.0671 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0671 |
1.1961 |
1.0672 |
1.1962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0672 |
1.1962 |
1.0668 |
1.1958 |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0668 |
1.1958 |
1.0669 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0669 |
1.1959 |
1.0662 |
1.1952 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0662 |
1.1952 |
1.0664 |
1.1954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0664 |
1.1954 |
1.0662 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0662 |
1.1952 |
1.0672 |
1.1962 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0672 |
1.1962 |
1.0679 |
1.1969 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0679 |
1.1969 |
1.0666 |
1.1956 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0666 |
1.1956 |
1.0662 |
1.1952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0662 |
1.1952 |
1.0655 |
1.1945 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0655 |
1.1945 |
1.0652 |
1.1942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1942 |
1.0655 |
1.1945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0655 |
1.1945 |
1.0656 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0656 |
1.1946 |
1.0652 |
1.1942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1942 |
1.0746 |
1.1936 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0746 |
1.1936 |
1.0735 |
1.1925 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0735 |
1.1925 |
1.0734 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0734 |
1.1924 |
1.0729 |
1.1919 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0729 |
1.1919 |
1.0738 |
1.1928 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0738 |
1.1928 |
1.0741 |
1.1931 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0741 |
1.1931 |
1.0744 |
1.1934 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0744 |
1.1934 |
1.0746 |
1.1936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0746 |
1.1936 |
1.0749 |
1.1939 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0749 |
1.1939 |
1.0744 |
1.1934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0744 |
1.1934 |
1.0748 |
1.1938 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0748 |
1.1938 |
1.0747 |
1.1937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0747 |
1.1937 |
1.0741 |
1.1931 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0741 |
1.1931 |
1.0739 |
1.1929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0739 |
1.1929 |
1.0738 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0738 |
1.1928 |
1.0727 |
1.1917 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0727 |
1.1917 |
1.0720 |
1.1910 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0720 |
1.1910 |
1.0716 |
1.1906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0716 |
1.1906 |
1.0716 |
1.1906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0716 |
1.1906 |
1.0717 |
1.1907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0717 |
1.1907 |
1.0717 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0717 |
1.1907 |
1.0708 |
1.1898 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0708 |
1.1898 |
1.0704 |
1.1894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0704 |
1.1894 |
1.0706 |
1.1896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0706 |
1.1896 |
1.0705 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0705 |
1.1895 |
1.0701 |
1.1891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0701 |
1.1891 |
1.0695 |
1.1885 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0695 |
1.1885 |
1.0687 |
1.1877 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0687 |
1.1877 |
1.0685 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0691 |
1.1881 |
1.0693 |
1.1883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1883 |
1.0685 |
1.1875 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0685 |
1.1875 |
1.0679 |
1.1869 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0679 |
1.1869 |
1.0688 |
1.1878 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0688 |
1.1878 |
1.0693 |
1.1883 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1883 |
1.0698 |
1.1888 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0698 |
1.1888 |
1.0691 |
1.1881 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0691 |
1.1881 |
1.0681 |
1.1871 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0681 |
1.1871 |
1.0678 |
1.1868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0678 |
1.1868 |
1.0670 |
1.1860 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1860 |
1.0668 |
1.1858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0668 |
1.1858 |
1.0663 |
1.1853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0663 |
1.1853 |
1.0662 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0662 |
1.1852 |
1.0656 |
1.1846 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0656 |
1.1846 |
1.0653 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0653 |
1.1843 |
1.0655 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0655 |
1.1845 |
1.0654 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0654 |
1.1844 |
1.0649 |
1.1839 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0649 |
1.1839 |
1.0644 |
1.1834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0644 |
1.1834 |
1.0641 |
1.1831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0641 |
1.1831 |
1.0646 |
1.1836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0646 |
1.1836 |
1.0648 |
1.1838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0648 |
1.1838 |
1.0636 |
1.1826 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0636 |
1.1826 |
1.0631 |
1.1821 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0631 |
1.1821 |
1.0628 |
1.1818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0628 |
1.1818 |
1.0627 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0627 |
1.1817 |
1.0624 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0624 |
1.1814 |
1.0625 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0625 |
1.1815 |
1.0623 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0623 |
1.1813 |
1.0624 |
1.1814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0624 |
1.1814 |
1.0654 |
1.1804 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0654 |
1.1804 |
1.0649 |
1.1799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0649 |
1.1799 |
1.0652 |
1.1802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1802 |
1.0649 |
1.1799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0649 |
1.1799 |
1.0641 |
1.1791 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0641 |
1.1791 |
1.0644 |
1.1794 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0644 |
1.1794 |
1.0641 |
1.1791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0641 |
1.1791 |
1.0653 |
1.1803 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0653 |
1.1803 |
1.0655 |
1.1805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0655 |
1.1805 |
1.0653 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0653 |
1.1803 |
1.0648 |
1.1798 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0648 |
1.1798 |
1.0645 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0645 |
1.1795 |
1.0631 |
1.1781 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0631 |
1.1781 |
1.0630 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0630 |
1.1780 |
1.0638 |
1.1788 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0638 |
1.1788 |
1.0643 |
1.1793 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0643 |
1.1793 |
1.0637 |
1.1787 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0637 |
1.1787 |
1.0636 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0636 |
1.1786 |
1.0633 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0633 |
1.1783 |
1.0631 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0631 |
1.1781 |
1.0632 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.1782 |
1.0627 |
1.1777 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0627 |
1.1777 |
1.0622 |
1.1772 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0622 |
1.1772 |
1.0618 |
1.1768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0618 |
1.1768 |
1.0618 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0618 |
1.1768 |
1.0618 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0618 |
1.1768 |
1.0616 |
1.1766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0616 |
1.1766 |
1.0616 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0616 |
1.1766 |
1.0614 |
1.1764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0614 |
1.1764 |
1.0611 |
1.1761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.1761 |
1.0612 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0612 |
1.1762 |
1.0611 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.1761 |
1.0605 |
1.1755 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0605 |
1.1755 |
1.0608 |
1.1758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.1758 |
1.0605 |
1.1755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0605 |
1.1755 |
1.0599 |
1.1749 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0599 |
1.1749 |
1.0597 |
1.1747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0597 |
1.1747 |
1.0592 |
1.1742 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0592 |
1.1742 |
1.0591 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0591 |
1.1741 |
1.0588 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0588 |
1.1738 |
1.0587 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0587 |
1.1737 |
1.0582 |
1.1732 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0582 |
1.1732 |
1.0578 |
1.1728 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0578 |
1.1728 |
1.0572 |
1.1722 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0572 |
1.1722 |
1.0577 |
1.1727 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0577 |
1.1727 |
1.0585 |
1.1735 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0585 |
1.1735 |
1.0587 |
1.1737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0587 |
1.1737 |
1.0586 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0586 |
1.1736 |
1.0588 |
1.1738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0588 |
1.1738 |
1.0548 |
1.1698 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0548 |
1.1698 |
1.0547 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0547 |
1.1697 |
1.0549 |
1.1699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0549 |
1.1699 |
1.0548 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0548 |
1.1698 |
1.0544 |
1.1694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0544 |
1.1694 |
1.0558 |
1.1708 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0558 |
1.1708 |
1.0551 |
1.1701 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0551 |
1.1701 |
1.0547 |
1.1697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0547 |
1.1697 |
1.0541 |
1.1691 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0541 |
1.1691 |
1.0536 |
1.1686 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0536 |
1.1686 |
1.0557 |
1.1707 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0557 |
1.1707 |
1.0572 |
1.1722 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0572 |
1.1722 |
1.0661 |
1.1711 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0661 |
1.1711 |
1.0649 |
1.1699 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0649 |
1.1699 |
1.0632 |
1.1682 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.1682 |
1.0632 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.1682 |
1.0627 |
1.1677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0627 |
1.1677 |
1.0639 |
1.1689 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0639 |
1.1689 |
1.0640 |
1.1690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0640 |
1.1690 |
1.0659 |
1.1709 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0659 |
1.1709 |
1.0656 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0656 |
1.1706 |
1.0652 |
1.1702 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1702 |
1.0654 |
1.1704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0654 |
1.1704 |
1.0664 |
1.1714 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0664 |
1.1714 |
1.0675 |
1.1725 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0675 |
1.1725 |
1.0676 |
1.1726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0676 |
1.1726 |
1.0685 |
1.1735 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0685 |
1.1735 |
1.0686 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0686 |
1.1736 |
1.0694 |
1.1744 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0694 |
1.1744 |
1.0693 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1743 |
1.0687 |
1.1737 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0687 |
1.1737 |
1.0686 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0686 |
1.1736 |
1.0688 |
1.1738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0688 |
1.1738 |
1.0679 |
1.1729 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0679 |
1.1729 |
1.0676 |
1.1726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0676 |
1.1726 |
1.0670 |
1.1720 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1720 |
1.0676 |
1.1726 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0676 |
1.1726 |
1.0694 |
1.1744 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0694 |
1.1744 |
1.0693 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1743 |
1.0695 |
1.1745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0695 |
1.1745 |
1.0693 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1743 |
1.0670 |
1.1720 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1720 |
1.0660 |
1.1710 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0660 |
1.1710 |
1.0657 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0657 |
1.1707 |
1.0646 |
1.1696 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0646 |
1.1696 |
1.0642 |
1.1692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0642 |
1.1692 |
1.0638 |
1.1688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0638 |
1.1688 |
1.0644 |
1.1694 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0644 |
1.1694 |
1.0641 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0641 |
1.1691 |
1.0628 |
1.1678 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0628 |
1.1678 |
1.0640 |
1.1690 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0640 |
1.1690 |
1.0623 |
1.1673 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0623 |
1.1673 |
1.0619 |
1.1669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0619 |
1.1669 |
1.0621 |
1.1671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0621 |
1.1671 |
1.0611 |
1.1661 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.1661 |
1.0601 |
1.1651 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0601 |
1.1651 |
1.0609 |
1.1659 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.1659 |
1.0604 |
1.1654 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0604 |
1.1654 |
1.0596 |
1.1646 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0596 |
1.1646 |
1.0598 |
1.1648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0598 |
1.1648 |
1.0597 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0597 |
1.1647 |
1.0593 |
1.1643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0593 |
1.1643 |
1.0602 |
1.1652 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0602 |
1.1652 |
1.0608 |
1.1658 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.1658 |
1.0601 |
1.1651 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0601 |
1.1651 |
1.0617 |
1.1667 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0617 |
1.1667 |
1.0629 |
1.1679 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0629 |
1.1679 |
1.0613 |
1.1663 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0613 |
1.1663 |
1.0597 |
1.1647 |
0.0016 |
0.15% |
