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兴全合衡三年持有混合C基金盘中实时估值(014640)

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今天最新净值 1.2311 -0.0162 -1.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2311
成立日期：2022-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：63.8364亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：任相栋

兴全合衡三年持有混合C基金014640重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	9.98%	0.60%	0.0599%
300604	长川科技	0.0000	9.82%	3.35%	0.3290%
300408	三环集团	0.0000	9.37%	6.10%	0.5716%
603256	宏和科技	0.0000	9.13%	4.87%	0.4446%
600487	亨通光电	0.0000	8.64%	7.28%	0.6290%
002281	光迅科技	0.0000	8.22%	1.09%	0.0896%
301511	德福科技	0.0000	7.84%	8.27%	0.6484%
300502	新易盛	0.0000	6.68%	1.64%	0.1096%
300750	宁德时代	0.0000	4.52%	-1.24%	-0.0560%
688002	睿创微纳	0.0000	3.62%	2.31%	0.0836%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
77.82%		2.9093%		75.65%

兴全合衡三年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.82%	2.85%
2026-09-14	-1.32%	2.85%
2026-09-11	-0.12%	2.85%
2026-09-10	-1.20%	2.85%
2026-09-09	-0.43%	2.85%
2026-09-08	-0.17%	2.85%
2026-09-07	3.91%	2.85%
2026-09-04	-3.15%	2.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全合衡三年持有混合C基金014640实时估值图

兴证全球合衡三年持有混合C基金014640实时估值图

兴全合衡三年持有混合C基金动态

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%