兴全合衡三年持有混合C基金净值查询(014640)

今天最新净值 1.2210 -0.0101 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9732 -0.0056 -0.5745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2210
成立日期：2022-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：63.8364亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：任相栋

近一季兴全合衡三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全合衡三年持有混合C(014640)基金累计收益率-20.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2210	1.2210	1.2311	1.2311	-0.0101	-0.82%
2026-09-14	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2311	1.2311	1.2473	1.2473	-0.0162	-1.32%
2026-09-11	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2473	1.2473	1.2488	1.2488	-0.0015	-0.12%
2026-09-10	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2488	1.2488	1.2640	1.2640	-0.0152	-1.20%
2026-09-09	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2640	1.2640	1.2695	1.2695	-0.0055	-0.43%
2026-09-08	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2695	1.2695	1.2717	1.2717	-0.0022	-0.17%
2026-09-07	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2717	1.2717	1.2238	1.2238	0.0479	3.91%
2026-09-04	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2238	1.2238	1.2623	1.2623	-0.0385	-3.15%
2026-09-03	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2623	1.2623	1.2587	1.2587	0.0036	0.29%
2026-09-02	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2587	1.2587	1.2863	1.2863	-0.0276	-2.19%

2026-09-01	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2863	1.2863	1.2942	1.2942	-0.0079	-0.61%
2026-08-31	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2942	1.2942	1.2799	1.2799	0.0143	1.12%
2026-08-28	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2799	1.2799	1.3030	1.3030	-0.0231	-1.80%
2026-08-27	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.3030	1.3030	1.2682	1.2682	0.0348	2.74%
2026-08-26	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2682	1.2682	1.2590	1.2590	0.0092	0.73%
2026-08-25	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2590	1.2590	1.2590	1.2590	0.0000	0.00%
2026-08-24	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2590	1.2590	1.3037	1.3037	-0.0447	-3.55%
2026-08-21	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.3037	1.3037	1.2793	1.2793	0.0244	1.91%
2026-08-20	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2793	1.2793	1.2604	1.2604	0.0189	1.50%
2026-08-19	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2604	1.2604	1.3448	1.3448	-0.0844	-6.28%
2026-08-18	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.3448	1.3448	1.3480	1.3480	-0.0032	-0.24%
2026-08-17	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.3480	1.3480	1.3009	1.3009	0.0471	3.62%
2026-08-14	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.3009	1.3009	1.2885	1.2885	0.0124	0.96%
2026-08-13	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2885	1.2885	1.2824	1.2824	0.0061	0.48%
2026-08-12	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2824	1.2824	1.2641	1.2641	0.0183	1.45%

2026-08-11	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2641	1.2641	1.2716	1.2716	-0.0075	-0.59%
2026-08-10	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2716	1.2716	1.2745	1.2745	-0.0029	-0.23%
2026-08-07	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2745	1.2745	1.2598	1.2598	0.0147	1.17%
2026-08-06	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2598	1.2598	1.2555	1.2555	0.0043	0.34%
2026-08-05	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2555	1.2555	1.2319	1.2319	0.0236	1.92%
2026-08-04	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2319	1.2319	1.1940	1.1940	0.0379	3.17%
2026-08-03	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.1940	1.1940	1.2328	1.2328	-0.0388	-3.25%
2026-07-31	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2328	1.2328	1.2046	1.2046	0.0282	2.34%
2026-07-30	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2046	1.2046	1.2578	1.2578	-0.0532	-4.23%
2026-07-29	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2578	1.2578	1.2530	1.2530	0.0048	0.38%
2026-07-28	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2530	1.2530	1.3406	1.3406	-0.0876	-6.53%
2026-07-27	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.3406	1.3406	1.3124	1.3124	0.0282	2.15%
2026-07-24	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.3124	1.3124	1.3170	1.3170	-0.0046	-0.35%
2026-07-23	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.3170	1.3170	1.3321	1.3321	-0.0151	-1.13%
2026-07-22	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.3321	1.3321	1.3536	1.3536	-0.0215	-1.59%
2026-07-21	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.3536	1.3536	1.2519	1.2519	0.1017	8.12%
2026-07-20	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2519	1.2519	1.2943	1.2943	-0.0424	-3.28%
2026-07-17	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2943	1.2943	1.3943	1.3943	-0.1000	-7.17%
2026-07-16	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.3943	1.3943	1.4325	1.4325	-0.0382	-2.67%
2026-07-15	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.4325	1.4325	1.4580	1.4580	-0.0255	-1.75%
2026-07-14	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.4580	1.4580	1.3880	1.3880	0.0700	5.04%
2026-07-13	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.3880	1.3880	1.4524	1.4524	-0.0644	-4.43%
2026-07-10	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.4524	1.4524	1.5468	1.5468	-0.0944	-6.50%
2026-07-09	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.5468	1.5468	1.4588	1.4588	0.0880	6.03%
2026-07-08	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.4588	1.4588	1.4804	1.4804	-0.0216	-1.46%
2026-07-07	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.4804	1.4804	1.4845	1.4845	-0.0041	-0.28%
2026-07-06	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.4845	1.4845	1.5526	1.5526	-0.0681	-4.59%
2026-07-03	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.5526	1.5526	1.5477	1.5477	0.0049	0.32%
2026-07-02	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.5477	1.5477	1.6774	1.6774	-0.1297	-8.38%
2026-07-01	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.6774	1.6774	1.7107	1.7107	-0.0333	-1.95%
2026-06-30	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.7107	1.7107	1.6654	1.6654	0.0453	2.72%
2026-06-29	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.6654	1.6654	1.6975	1.6975	-0.0321	-1.93%
2026-06-26	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.6975	1.6975	1.7493	1.7493	-0.0518	-2.96%
2026-06-25	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.7493	1.7493	1.6840	1.6840	0.0653	3.88%
2026-06-24	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.6840	1.6840	1.6403	1.6403	0.0437	2.66%
2026-06-23	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.6403	1.6403	1.7141	1.7141	-0.0738	-4.50%
2026-06-22	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.7141	1.7141	1.6820	1.6820	0.0321	1.91%
2026-06-18	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.6820	1.6820	1.6418	1.6418	0.0402	2.45%
2026-06-17	014640	兴全合衡三年持有混合C	1.6418	1.6418	1.5893	1.5893	0.0525	3.30%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%