兴全合衡三年持有混合C基金净值查询(014640)
今天最新净值
1.2311
-0.0162 -1.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9732
-0.0056 -0.5745%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2311
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：63.8364亿
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：任相栋
近一月,兴全合衡三年持有混合C(014640)基金累计收益率-5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0479 |
3.91% |
| 2026-09-04 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0385 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0276 |
-2.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0143 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0231 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0348 |
2.74% |
| 2026-08-26 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0092 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0447 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0244 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0189 |
1.50% |
| 2026-08-19 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0844 |
-6.28% |
| 2026-08-18 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
014640 |
兴全合衡三年持有混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0471 |
3.62% |
