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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金盘中实时估值(020835)

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今天最新净值 1.3401 -0.0091 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3401
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金020835重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688981	中芯国际	0.3600	0.63%	1.23%	0.0077%
300750	宁德时代	0.0900	0.46%	-1.24%	-0.0057%
600276	恒瑞医药	0.3100	0.28%	1.63%	0.0046%
300760	迈瑞医疗	0.0800	0.25%	0.46%	0.0012%
603259	药明康德	0.1600	0.23%	6.71%	0.0154%
601899	紫金矿业	0.5600	0.21%	5.30%	0.0111%
600519	贵州茅台	0.0100	0.18%	-0.05%	-0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.24%		0.0342%		%

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.38%	1.13%
2026-09-11	-0.67%	1.13%
2026-09-10	-0.46%	1.13%
2026-09-09	0.13%	1.13%
2026-09-08	0.10%	1.13%
2026-09-07	0.39%	1.13%
2026-09-04	-0.21%	1.13%
2026-09-03	0.12%	1.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金020835实时估值图

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金020835实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%