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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A) - 基金主页(代码:020835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3350 -0.0051 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3356 0.0021 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3350
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.76%	-1.72%	-3.71%	-5.60%	4.45%	-	-	34.65%
同类排名	90/267	176/282	249/282	176/282	85/254			-

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3304	-0.34%
2026-09-14	1.3350	-0.38%
2026-09-11	1.3401	-0.67%
2026-09-10	1.3492	-0.46%
2026-09-09	1.3555	0.13%
2026-09-08	1.3537	0.10%

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.3600	0.63%	1.23%
300750	宁德时代	0.0900	0.46%	-1.24%
600276	恒瑞医药	0.3100	0.28%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0800	0.25%	0.46%
603259	药明康德	0.1600	0.23%	6.71%
601899	紫金矿业	0.5600	0.21%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0100	0.18%	-0.05%

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)基金档案

基金代码	020835	基金简称	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	杨宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%