招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(020835)
今天最新净值
1.3492
-0.0063 -0.46%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3356
0.0021 0.1600%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3492
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨宇
近一月招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一月,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0025 |
0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0179 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3688 |
1.3688 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0387 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3989 |
1.3989 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4045 |
1.4045 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0229 |
1.63% |
