招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(020835)

今天最新净值 1.3401 -0.0091 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3356 0.0021 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3401
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近一季招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)基金累计收益率-3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3401	1.3401	-0.0051	-0.38%
2026-09-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3492	1.3492	-0.0091	-0.67%
2026-09-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3492	1.3492	1.3555	1.3555	-0.0063	-0.46%
2026-09-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3537	1.3537	0.0018	0.13%
2026-09-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3537	1.3537	1.3524	1.3524	0.0013	0.10%
2026-09-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3524	1.3524	1.3471	1.3471	0.0053	0.39%
2026-09-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3471	1.3471	1.3499	1.3499	-0.0028	-0.21%
2026-09-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3499	1.3499	1.3483	1.3483	0.0016	0.12%
2026-09-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3483	1.3483	1.3597	1.3597	-0.0114	-0.84%
2026-09-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3597	1.3597	1.3658	1.3658	-0.0061	-0.45%

2026-08-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3658	1.3658	1.3633	1.3633	0.0025	0.18%
2026-08-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3633	1.3633	1.3699	1.3699	-0.0066	-0.48%
2026-08-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3699	1.3699	1.3579	1.3579	0.0120	0.88%
2026-08-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3579	1.3579	1.3525	1.3525	0.0054	0.40%
2026-08-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3525	1.3525	1.3523	1.3523	0.0002	0.01%
2026-08-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3523	1.3523	1.3702	1.3702	-0.0179	-1.32%
2026-08-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3702	1.3702	1.3688	1.3688	0.0014	0.10%
2026-08-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3602	1.3602	0.0086	0.63%
2026-08-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3989	1.3989	-0.0387	-2.85%
2026-08-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3989	1.3989	1.4045	1.4045	-0.0056	-0.40%
2026-08-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4045	1.4045	1.3816	1.3816	0.0229	1.63%
2026-08-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3816	1.3816	1.3786	1.3786	0.0030	0.22%
2026-08-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3786	1.3786	1.3844	1.3844	-0.0058	-0.42%
2026-08-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3844	1.3844	1.3769	1.3769	0.0075	0.54%
2026-08-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3769	1.3769	1.3831	1.3831	-0.0062	-0.45%

2026-08-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3831	1.3831	1.3804	1.3804	0.0027	0.20%
2026-08-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3804	1.3804	1.3645	1.3645	0.0159	1.15%
2026-08-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3645	1.3645	1.3657	1.3657	-0.0012	-0.09%
2026-08-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3657	1.3657	1.3494	1.3494	0.0163	1.19%
2026-08-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3494	1.3494	1.3351	1.3351	0.0143	1.06%
2026-08-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3351	1.3351	1.3433	1.3433	-0.0082	-0.61%
2026-07-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3314	1.3314	0.0119	0.89%
2026-07-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3314	1.3314	1.3396	1.3396	-0.0082	-0.61%
2026-07-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3396	1.3396	1.3353	1.3353	0.0043	0.32%
2026-07-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3353	1.3353	1.3580	1.3580	-0.0227	-1.70%
2026-07-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3580	1.3580	1.3452	1.3452	0.0128	0.95%
2026-07-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3452	1.3452	1.3634	1.3634	-0.0182	-1.35%
2026-07-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3634	1.3634	1.3602	1.3602	0.0032	0.24%
2026-07-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3650	1.3650	-0.0048	-0.35%
2026-07-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3411	1.3411	0.0239	1.75%
2026-07-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3411	1.3411	1.3343	1.3343	0.0068	0.51%
2026-07-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3343	1.3343	1.3718	1.3718	-0.0375	-2.81%
2026-07-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3718	1.3718	1.3935	1.3935	-0.0217	-1.58%
2026-07-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3935	1.3935	1.4000	1.4000	-0.0065	-0.46%
2026-07-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4000	1.4000	1.3837	1.3837	0.0163	1.16%
2026-07-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3837	1.3837	1.4152	1.4152	-0.0315	-2.28%
2026-07-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4152	1.4152	1.4370	1.4370	-0.0218	-1.54%
2026-07-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4370	1.4370	1.4067	1.4067	0.0303	2.11%
2026-07-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4067	1.4067	1.4145	1.4145	-0.0078	-0.55%
2026-07-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4145	1.4145	1.4322	1.4322	-0.0177	-1.25%
2026-07-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4322	1.4322	1.4332	1.4332	-0.0010	-0.07%
2026-07-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4332	1.4332	1.4280	1.4280	0.0052	0.36%
2026-07-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4280	1.4280	1.4785	1.4785	-0.0505	-3.54%
2026-07-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4785	1.4785	1.4859	1.4859	-0.0074	-0.50%
2026-06-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4859	1.4859	1.4603	1.4603	0.0256	1.72%
2026-06-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4603	1.4603	1.4415	1.4415	0.0188	1.29%
2026-06-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4415	1.4415	1.4702	1.4702	-0.0287	-1.99%
2026-06-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4702	1.4702	1.4486	1.4486	0.0216	1.47%
2026-06-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4486	1.4486	1.4328	1.4328	0.0158	1.10%
2026-06-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4328	1.4328	1.4641	1.4641	-0.0313	-2.18%
2026-06-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4641	1.4641	1.4461	1.4461	0.0180	1.23%
2026-06-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4461	1.4461	1.4302	1.4302	0.0159	1.10%
2026-06-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4302	1.4302	1.4134	1.4134	0.0168	1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%