招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(020835)

今天最新净值 1.3401 -0.0091 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3356 0.0021 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3401
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近一年招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)基金累计收益率4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3401	1.3401	-0.0051	-0.38%
2026-09-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3492	1.3492	-0.0091	-0.67%
2026-09-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3492	1.3492	1.3555	1.3555	-0.0063	-0.46%
2026-09-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3537	1.3537	0.0018	0.13%
2026-09-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3537	1.3537	1.3524	1.3524	0.0013	0.10%
2026-09-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3524	1.3524	1.3471	1.3471	0.0053	0.39%
2026-09-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3471	1.3471	1.3499	1.3499	-0.0028	-0.21%
2026-09-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3499	1.3499	1.3483	1.3483	0.0016	0.12%
2026-09-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3483	1.3483	1.3597	1.3597	-0.0114	-0.84%
2026-09-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3597	1.3597	1.3658	1.3658	-0.0061	-0.45%

2026-08-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3658	1.3658	1.3633	1.3633	0.0025	0.18%
2026-08-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3633	1.3633	1.3699	1.3699	-0.0066	-0.48%
2026-08-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3699	1.3699	1.3579	1.3579	0.0120	0.88%
2026-08-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3579	1.3579	1.3525	1.3525	0.0054	0.40%
2026-08-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3525	1.3525	1.3523	1.3523	0.0002	0.01%
2026-08-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3523	1.3523	1.3702	1.3702	-0.0179	-1.32%
2026-08-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3702	1.3702	1.3688	1.3688	0.0014	0.10%
2026-08-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3602	1.3602	0.0086	0.63%
2026-08-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3989	1.3989	-0.0387	-2.85%
2026-08-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3989	1.3989	1.4045	1.4045	-0.0056	-0.40%
2026-08-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4045	1.4045	1.3816	1.3816	0.0229	1.63%
2026-08-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3816	1.3816	1.3786	1.3786	0.0030	0.22%
2026-08-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3786	1.3786	1.3844	1.3844	-0.0058	-0.42%
2026-08-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3844	1.3844	1.3769	1.3769	0.0075	0.54%
2026-08-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3769	1.3769	1.3831	1.3831	-0.0062	-0.45%

2026-08-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3831	1.3831	1.3804	1.3804	0.0027	0.20%
2026-08-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3804	1.3804	1.3645	1.3645	0.0159	1.15%
2026-08-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3645	1.3645	1.3657	1.3657	-0.0012	-0.09%
2026-08-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3657	1.3657	1.3494	1.3494	0.0163	1.19%
2026-08-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3494	1.3494	1.3351	1.3351	0.0143	1.06%
2026-08-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3351	1.3351	1.3433	1.3433	-0.0082	-0.61%
2026-07-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3314	1.3314	0.0119	0.89%
2026-07-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3314	1.3314	1.3396	1.3396	-0.0082	-0.61%
2026-07-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3396	1.3396	1.3353	1.3353	0.0043	0.32%
2026-07-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3353	1.3353	1.3580	1.3580	-0.0227	-1.70%
2026-07-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3580	1.3580	1.3452	1.3452	0.0128	0.95%
2026-07-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3452	1.3452	1.3634	1.3634	-0.0182	-1.35%
2026-07-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3634	1.3634	1.3602	1.3602	0.0032	0.24%
2026-07-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3650	1.3650	-0.0048	-0.35%
2026-07-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3411	1.3411	0.0239	1.75%
2026-07-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3411	1.3411	1.3343	1.3343	0.0068	0.51%
2026-07-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3343	1.3343	1.3718	1.3718	-0.0375	-2.81%
2026-07-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3718	1.3718	1.3935	1.3935	-0.0217	-1.58%
2026-07-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3935	1.3935	1.4000	1.4000	-0.0065	-0.46%
2026-07-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4000	1.4000	1.3837	1.3837	0.0163	1.16%
2026-07-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3837	1.3837	1.4152	1.4152	-0.0315	-2.28%
2026-07-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4152	1.4152	1.4370	1.4370	-0.0218	-1.54%
2026-07-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4370	1.4370	1.4067	1.4067	0.0303	2.11%
2026-07-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4067	1.4067	1.4145	1.4145	-0.0078	-0.55%
2026-07-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4145	1.4145	1.4322	1.4322	-0.0177	-1.25%
2026-07-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4322	1.4322	1.4332	1.4332	-0.0010	-0.07%
2026-07-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4332	1.4332	1.4280	1.4280	0.0052	0.36%
2026-07-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4280	1.4280	1.4785	1.4785	-0.0505	-3.54%
2026-07-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4785	1.4785	1.4859	1.4859	-0.0074	-0.50%
2026-06-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4859	1.4859	1.4603	1.4603	0.0256	1.72%
2026-06-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4603	1.4603	1.4415	1.4415	0.0188	1.29%
2026-06-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4415	1.4415	1.4702	1.4702	-0.0287	-1.99%
2026-06-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4702	1.4702	1.4486	1.4486	0.0216	1.47%
2026-06-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4486	1.4486	1.4328	1.4328	0.0158	1.10%
2026-06-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4328	1.4328	1.4641	1.4641	-0.0313	-2.18%
2026-06-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4641	1.4641	1.4461	1.4461	0.0180	1.23%
2026-06-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4461	1.4461	1.4302	1.4302	0.0159	1.10%
2026-06-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4302	1.4302	1.4134	1.4134	0.0168	1.17%
2026-06-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4134	1.4134	1.4093	1.4093	0.0041	0.29%
2026-06-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4093	1.4093	1.3766	1.3766	0.0327	2.32%
2026-06-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3766	1.3766	1.3708	1.3708	0.0058	0.42%
2026-06-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3708	1.3708	1.3703	1.3703	0.0005	0.04%
2026-06-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3703	1.3703	1.3839	1.3839	-0.0136	-0.99%
2026-06-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3839	1.3839	1.3602	1.3602	0.0237	1.71%
2026-06-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3870	1.3870	-0.0268	-1.97%
2026-06-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3870	1.3870	1.4161	1.4161	-0.0291	-2.10%
2026-06-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4161	1.4161	1.4181	1.4181	-0.0020	-0.14%
2026-06-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4181	1.4181	1.4118	1.4118	0.0063	0.45%
2026-06-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4118	1.4118	1.4013	1.4013	0.0105	0.75%
2026-06-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4013	1.4013	1.4108	1.4108	-0.0095	-0.67%
2026-05-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4108	1.4108	1.4289	1.4289	-0.0181	-1.28%
2026-05-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4289	1.4289	1.4210	1.4210	0.0079	0.56%
2026-05-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4210	1.4210	1.4288	1.4288	-0.0078	-0.55%
2026-05-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4288	1.4288	1.4291	1.4291	-0.0003	-0.02%
2026-05-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4291	1.4291	1.4142	1.4142	0.0149	1.05%
2026-05-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4142	1.4142	1.3969	1.3969	0.0173	1.22%
2026-05-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3969	1.3969	1.4164	1.4164	-0.0195	-1.40%
2026-05-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4164	1.4164	1.4040	1.4040	0.0124	0.88%
2026-05-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4040	1.4040	1.3971	1.3971	0.0069	0.49%
2026-05-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3971	1.3971	1.4009	1.4009	-0.0038	-0.27%
2026-05-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4009	1.4009	1.4145	1.4145	-0.0136	-0.97%
2026-05-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4145	1.4145	1.4327	1.4327	-0.0182	-1.29%
2026-05-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4327	1.4327	1.4160	1.4160	0.0167	1.17%
2026-05-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4160	1.4160	1.4194	1.4194	-0.0034	-0.24%
2026-05-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4194	1.4194	1.3989	1.3989	0.0205	1.44%
2026-05-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3989	1.3989	1.4004	1.4004	-0.0015	-0.11%
2026-05-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4004	1.4004	1.3899	1.3899	0.0105	0.75%
2026-05-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3899	1.3899	1.3669	1.3669	0.0230	1.65%
2026-04-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3530	1.3530	1.3629	1.3629	-0.0099	-0.73%
2026-04-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3629	1.3629	1.3601	1.3601	0.0028	0.21%
2026-04-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3601	1.3601	1.3624	1.3624	-0.0023	-0.17%
2026-04-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3624	1.3624	1.3710	1.3710	-0.0086	-0.63%
2026-04-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3710	1.3710	1.3600	1.3600	0.0110	0.81%
2026-04-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3600	1.3600	1.3587	1.3587	0.0013	0.10%
2026-04-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3587	1.3587	1.3558	1.3558	0.0029	0.21%
2026-04-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3558	1.3558	1.3533	1.3533	0.0025	0.18%
2026-04-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3533	1.3533	1.3405	1.3405	0.0128	0.95%
2026-04-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3405	1.3405	1.3412	1.3412	-0.0007	-0.05%
2026-04-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3412	1.3412	1.3299	1.3299	0.0113	0.85%
2026-04-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3285	1.3285	0.0014	0.11%
2026-04-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3285	1.3285	1.3153	1.3153	0.0132	1.00%
2026-04-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3153	1.3153	1.3192	1.3192	-0.0039	-0.30%
2026-04-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3192	1.3192	1.2880	1.2880	0.0312	2.37%
2026-04-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2857	1.2857	0.0023	0.18%
2026-04-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2928	1.2928	-0.0071	-0.55%
2026-04-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2928	1.2928	1.3022	1.3022	-0.0094	-0.72%
2026-04-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3022	1.3022	1.2764	1.2764	0.0258	1.98%
2026-03-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2931	1.2931	-0.0167	-1.31%
2026-03-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2931	1.2931	1.2968	1.2968	-0.0037	-0.29%
2026-03-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2968	1.2968	1.2892	1.2892	0.0076	0.59%
2026-03-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2892	1.2892	1.3007	1.3007	-0.0115	-0.89%
2026-03-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3007	1.3007	1.2894	1.2894	0.0113	0.87%
2026-03-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2749	1.2749	0.0145	1.12%
2026-03-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2749	1.2749	1.3020	1.3020	-0.0271	-2.13%
2026-03-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3073	1.3073	-0.0053	-0.41%
2026-03-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3073	1.3073	1.3249	1.3249	-0.0176	-1.35%
2026-03-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3249	1.3249	1.3195	1.3195	0.0054	0.41%
2026-03-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3195	1.3195	1.3318	1.3318	-0.0123	-0.93%
2026-03-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3335	1.3335	-0.0017	-0.13%
2026-03-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3410	1.3410	-0.0075	-0.56%
2026-03-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3410	1.3410	1.3465	1.3465	-0.0055	-0.41%
2026-03-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3465	1.3465	1.3461	1.3461	0.0004	0.03%
2026-03-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3461	1.3461	1.3330	1.3330	0.0131	0.98%
2026-03-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3330	1.3330	1.3442	1.3442	-0.0112	-0.84%
2026-03-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3442	1.3442	1.3393	1.3393	0.0049	0.37%
2026-03-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3393	1.3393	1.3316	1.3316	0.0077	0.58%
2026-03-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3316	1.3316	1.3406	1.3406	-0.0090	-0.67%
2026-03-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3406	1.3406	1.3705	1.3705	-0.0299	-2.23%
2026-03-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3705	1.3705	1.3687	1.3687	0.0018	0.13%
2026-02-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3687	1.3687	1.3679	1.3679	0.0008	0.06%
2026-02-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3679	1.3679	1.3690	1.3690	-0.0011	-0.08%
2026-02-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3690	1.3690	1.3608	1.3608	0.0082	0.60%
2026-02-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3608	1.3608	1.3510	1.3510	0.0098	0.73%
2026-02-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3510	1.3510	1.3612	1.3612	-0.0102	-0.75%
2026-02-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3612	1.3612	1.3568	1.3568	0.0044	0.32%
2026-02-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3568	1.3568	1.3564	1.3564	0.0004	0.03%
2026-02-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3564	1.3564	1.3545	1.3545	0.0019	0.14%
2026-02-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3545	1.3545	1.3361	1.3361	0.0184	1.36%
2026-02-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3361	1.3361	1.3370	1.3370	-0.0009	-0.07%
2026-02-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3370	1.3370	1.3496	1.3496	-0.0126	-0.94%
2026-02-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3496	1.3496	1.3467	1.3467	0.0029	0.22%
2026-02-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3467	1.3467	1.3268	1.3268	0.0199	1.48%
2026-02-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3268	1.3268	1.3640	1.3640	-0.0372	-2.80%
2026-01-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3640	1.3640	1.3817	1.3817	-0.0177	-1.30%
2026-01-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3817	1.3817	1.3819	1.3819	-0.0002	-0.01%
2026-01-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3819	1.3819	1.3748	1.3748	0.0071	0.52%
2026-01-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3748	1.3748	1.3676	1.3676	0.0072	0.53%
2026-01-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3676	1.3676	1.3718	1.3718	-0.0042	-0.31%
2026-01-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3718	1.3718	1.3633	1.3633	0.0085	0.62%
2026-01-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3633	1.3633	1.3597	1.3597	0.0036	0.26%
2026-01-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3597	1.3597	1.3484	1.3484	0.0113	0.84%
2026-01-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3544	1.3544	-0.0060	-0.44%
2026-01-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3544	1.3544	1.3504	1.3504	0.0040	0.30%
2026-01-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3504	1.3504	1.3491	1.3491	0.0013	0.10%
2026-01-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3491	1.3491	1.3483	1.3483	0.0008	0.06%
2026-01-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3483	1.3483	1.3450	1.3450	0.0033	0.25%
2026-01-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3571	1.3571	-0.0121	-0.89%
2026-01-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3571	1.3571	1.3419	1.3419	0.0152	1.12%
2026-01-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3419	1.3419	1.3303	1.3303	0.0116	0.87%
2026-01-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3303	1.3303	1.3323	1.3323	-0.0020	-0.15%
2026-01-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3323	1.3323	1.3311	1.3311	0.0012	0.09%
2026-01-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3311	1.3311	1.3161	1.3161	0.0150	1.13%
2026-01-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3161	1.3161	1.2947	1.2947	0.0214	1.63%
2025-12-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2947	1.2947	1.2984	1.2984	-0.0037	-0.28%
2025-12-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2984	1.2984	1.2999	1.2999	-0.0015	-0.12%
2025-12-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2999	1.2999	1.3034	1.3034	-0.0035	-0.27%
2025-12-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3034	1.3034	1.3014	1.3014	0.0020	0.15%
2025-12-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3014	1.3014	1.2976	1.2976	0.0038	0.29%
2025-12-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2922	1.2922	0.0054	0.42%
2025-12-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2922	1.2922	1.2901	1.2901	0.0021	0.16%
2025-12-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2901	1.2901	1.2808	1.2808	0.0093	0.73%
2025-12-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2808	1.2808	1.2753	1.2753	0.0055	0.43%
2025-12-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2753	1.2753	1.2798	1.2798	-0.0045	-0.35%
2025-12-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2798	1.2798	1.2664	1.2664	0.0134	1.05%
2025-12-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2664	1.2664	1.2777	1.2777	-0.0113	-0.89%
2025-12-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2828	1.2828	-0.0051	-0.40%
2025-12-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2828	1.2828	1.2765	1.2765	0.0063	0.49%
2025-12-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2765	1.2765	1.2846	1.2846	-0.0081	-0.63%
2025-12-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2846	1.2846	1.2824	1.2824	0.0022	0.17%
2025-12-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2824	1.2824	1.2878	1.2878	-0.0054	-0.42%
2025-12-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2878	1.2878	1.2836	1.2836	0.0042	0.33%
2025-12-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2762	1.2762	0.0074	0.58%
2025-12-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2759	1.2759	0.0003	0.02%
2025-12-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2759	1.2759	1.2790	1.2790	-0.0031	-0.24%
2025-12-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2790	1.2790	1.2823	1.2823	-0.0033	-0.26%
2025-12-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2823	1.2823	1.2755	1.2755	0.0068	0.53%
2025-11-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2755	1.2755	1.2702	1.2702	0.0053	0.42%
2025-11-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2702	1.2702	1.2702	1.2702	0.0000	0.00%
2025-11-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2702	1.2702	1.2660	1.2660	0.0042	0.33%
2025-11-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2568	1.2568	0.0092	0.73%
2025-11-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2522	1.2522	0.0046	0.37%
2025-11-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2522	1.2522	1.2718	1.2718	-0.0196	-1.57%
2025-11-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2759	1.2759	-0.0041	-0.32%
2025-11-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2759	1.2759	1.2743	1.2743	0.0016	0.13%
2025-11-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2743	1.2743	1.2856	1.2856	-0.0113	-0.88%
2025-11-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2856	1.2856	1.2910	1.2910	-0.0054	-0.42%
2025-11-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2910	1.2910	1.3039	1.3039	-0.0129	-0.99%
2025-11-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3039	1.3039	1.2959	1.2959	0.0080	0.62%
2025-11-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2959	1.2959	1.2950	1.2950	0.0009	0.07%
2025-11-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2950	1.2950	1.2988	1.2988	-0.0038	-0.29%
2025-11-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2988	1.2988	1.2931	1.2931	0.0057	0.44%
2025-11-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2931	1.2931	1.2978	1.2978	-0.0047	-0.36%
2025-11-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2978	1.2978	1.2885	1.2885	0.0093	0.72%
2025-11-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2885	1.2885	1.2858	1.2858	0.0027	0.21%
2025-11-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2858	1.2858	1.2980	1.2980	-0.0122	-0.94%
2025-11-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2980	1.2980	1.2955	1.2955	0.0025	0.19%
2025-10-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2955	1.2955	1.3053	1.3053	-0.0098	-0.75%
2025-10-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3053	1.3053	1.3153	1.3153	-0.0100	-0.76%
2025-10-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3153	1.3153	1.3027	1.3027	0.0126	0.96%
2025-10-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3027	1.3027	1.3093	1.3093	-0.0066	-0.50%
2025-10-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3093	1.3093	1.2969	1.2969	0.0124	0.95%
2025-10-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2969	1.2969	1.2849	1.2849	0.0120	0.93%
2025-10-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2849	1.2849	1.2859	1.2859	-0.0010	-0.08%
2025-10-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2859	1.2859	1.2949	1.2949	-0.0090	-0.70%
2025-10-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2949	1.2949	1.2794	1.2794	0.0155	1.20%
2025-10-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2751	1.2751	0.0043	0.34%
2025-10-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2751	1.2751	1.2914	1.2914	-0.0163	-1.28%
2025-10-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2914	1.2914	1.2933	1.2933	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2933	1.2933	1.2776	1.2776	0.0157	1.21%
2025-10-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2776	1.2776	1.2948	1.2948	-0.0172	-1.35%
2025-10-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2948	1.2948	1.2990	1.2990	-0.0042	-0.32%
2025-10-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2990	1.2990	1.3226	1.3226	-0.0236	-1.82%
2025-09-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2838	1.2838	1.2975	1.2975	-0.0137	-1.06%
2025-09-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2975	1.2975	1.2924	1.2924	0.0051	0.39%
2025-09-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2924	1.2924	1.2811	1.2811	0.0113	0.88%
2025-09-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2811	1.2811	1.2844	1.2844	-0.0033	-0.26%
2025-09-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2758	1.2758	0.0086	0.67%
2025-09-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2758	1.2758	1.2773	1.2773	-0.0015	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%