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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A - 基金主页(代码:024021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0530 -0.0031 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0530
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.47%	-1.11%	-4.09%	-5.43%	1.78%	-	-	7.54%
同类排名	11/22	13/28	13/28	9/28	9/20			-

中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0639	1.04%
2026-09-17	1.0530	-0.29%
2026-09-16	1.0561	0.62%
2026-09-15	1.0496	-0.29%
2026-09-14	1.0526	-0.43%
2026-09-11	1.0571	-0.72%

中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000933	神火股份	0.6900	0.10%	-2.67%

中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)基金档案

基金代码	024021	基金简称	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	基金全称
发行日期	2025-05-13~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	FOF-进取型
基金经理	侯丹琳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%