中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(024021)

今天最新净值 1.0496 -0.0030 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0496
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近一年中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0561	1.0561	1.0496	1.0496	0.0065	0.62%
2026-09-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	1.0496	1.0526	1.0526	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0526	1.0526	1.0571	1.0571	-0.0045	-0.43%
2026-09-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0571	1.0571	1.0648	1.0648	-0.0077	-0.72%
2026-09-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0648	1.0648	1.0688	1.0688	-0.0040	-0.37%
2026-09-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0688	1.0688	1.0664	1.0664	0.0024	0.23%
2026-09-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0664	1.0664	1.0680	1.0680	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0680	1.0680	1.0659	1.0659	0.0021	0.20%
2026-09-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0659	1.0659	1.0648	1.0648	0.0011	0.10%
2026-09-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0648	1.0648	1.0636	1.0636	0.0012	0.11%

2026-09-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0636	1.0636	1.0760	1.0760	-0.0124	-1.15%
2026-09-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0760	1.0760	1.0786	1.0786	-0.0026	-0.24%
2026-08-31	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0786	1.0786	1.0816	1.0816	-0.0030	-0.28%
2026-08-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0816	1.0816	1.0835	1.0835	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0835	1.0835	1.0757	1.0757	0.0078	0.73%
2026-08-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0757	1.0757	1.0712	1.0712	0.0045	0.42%
2026-08-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2026-08-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0711	1.0711	1.0773	1.0773	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0773	1.0773	1.0727	1.0727	0.0046	0.43%
2026-08-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0727	1.0727	1.0696	1.0696	0.0031	0.29%
2026-08-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0696	1.0696	1.0929	1.0929	-0.0233	-2.13%
2026-08-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0929	1.0929	1.0979	1.0979	-0.0050	-0.46%
2026-08-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0979	1.0979	1.0867	1.0867	0.0112	1.03%
2026-08-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0867	1.0867	1.0833	1.0833	0.0034	0.31%
2026-08-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0833	1.0833	1.0884	1.0884	-0.0051	-0.47%

2026-08-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0884	1.0884	1.0842	1.0842	0.0042	0.39%
2026-08-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0842	1.0842	1.0885	1.0885	-0.0043	-0.40%
2026-08-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0885	1.0885	1.0865	1.0865	0.0020	0.18%
2026-08-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0865	1.0865	1.0783	1.0783	0.0082	0.76%
2026-08-06	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0783	1.0783	1.0786	1.0786	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0786	1.0786	1.0614	1.0614	0.0172	1.62%
2026-08-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0614	1.0614	1.0486	1.0486	0.0128	1.22%
2026-08-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0486	1.0486	1.0549	1.0549	-0.0063	-0.60%
2026-07-31	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0549	1.0549	1.0426	1.0426	0.0123	1.18%
2026-07-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0426	1.0426	1.0547	1.0547	-0.0121	-1.15%
2026-07-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0547	1.0547	1.0489	1.0489	0.0058	0.55%
2026-07-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0489	1.0489	1.0693	1.0693	-0.0204	-1.91%
2026-07-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0693	1.0693	1.0586	1.0586	0.0107	1.01%
2026-07-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0586	1.0586	1.0731	1.0731	-0.0145	-1.35%
2026-07-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0731	1.0731	1.0712	1.0712	0.0019	0.18%
2026-07-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0712	1.0712	1.0754	1.0754	-0.0042	-0.39%
2026-07-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0754	1.0754	1.0507	1.0507	0.0247	2.35%
2026-07-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0507	1.0507	1.0476	1.0476	0.0031	0.30%
2026-07-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0476	1.0476	1.0787	1.0787	-0.0311	-2.88%
2026-07-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0787	1.0787	1.0892	1.0892	-0.0105	-0.96%
2026-07-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0892	1.0892	1.0904	1.0904	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0904	1.0904	1.0777	1.0777	0.0127	1.18%
2026-07-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0777	1.0777	1.0961	1.0961	-0.0184	-1.68%
2026-07-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0961	1.0961	1.1041	1.1041	-0.0080	-0.72%
2026-07-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1041	1.1041	1.0875	1.0875	0.0166	1.53%
2026-07-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0875	1.0875	1.0957	1.0957	-0.0082	-0.75%
2026-07-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0957	1.0957	1.1026	1.1026	-0.0069	-0.63%
2026-07-06	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1026	1.1026	1.1054	1.1054	-0.0028	-0.25%
2026-07-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1054	1.1054	1.0973	1.0973	0.0081	0.74%
2026-07-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0973	1.0973	1.1169	1.1169	-0.0196	-1.75%
2026-07-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1169	1.1169	1.1199	1.1199	-0.0030	-0.27%
2026-06-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1199	1.1199	1.1087	1.1087	0.0112	1.01%
2026-06-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1087	1.1087	1.1002	1.1002	0.0085	0.77%
2026-06-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1002	1.1002	1.1207	1.1207	-0.0205	-1.83%
2026-06-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1207	1.1207	1.1097	1.1097	0.0110	0.99%
2026-06-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1097	1.1097	1.1040	1.1040	0.0057	0.52%
2026-06-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1040	1.1040	1.1287	1.1287	-0.0247	-2.19%
2026-06-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1287	1.1287	1.1164	1.1164	0.0123	1.10%
2026-06-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1164	1.1164	1.1135	1.1135	0.0029	0.26%
2026-06-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1135	1.1135	1.1058	1.1058	0.0077	0.70%
2026-06-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1058	1.1058	1.1036	1.1036	0.0022	0.20%
2026-06-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1036	1.1036	1.0812	1.0812	0.0224	2.07%
2026-06-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0812	1.0812	1.0725	1.0725	0.0087	0.81%
2026-06-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0725	1.0725	1.0790	1.0790	-0.0065	-0.60%
2026-06-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0790	1.0790	1.0904	1.0904	-0.0114	-1.05%
2026-06-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0904	1.0904	1.0750	1.0750	0.0154	1.43%
2026-06-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0750	1.0750	1.0969	1.0969	-0.0219	-2.00%
2026-06-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0969	1.0969	1.1077	1.1077	-0.0108	-0.97%
2026-06-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1077	1.1077	1.1141	1.1141	-0.0064	-0.57%
2026-06-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1141	1.1141	1.1115	1.1115	0.0026	0.23%
2026-06-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1115	1.1115	1.1045	1.1045	0.0070	0.63%
2026-06-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1045	1.1045	1.1091	1.1091	-0.0046	-0.41%
2026-05-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%
2026-05-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1089	1.1089	1.1120	1.1120	-0.0031	-0.28%
2026-05-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1120	1.1120	1.1185	1.1185	-0.0065	-0.58%
2026-05-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1185	1.1185	1.1170	1.1170	0.0015	0.13%
2026-05-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1170	1.1170	1.1037	1.1037	0.0133	1.21%
2026-05-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1037	1.1037	1.0937	1.0937	0.0100	0.91%
2026-05-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0937	1.0937	1.1021	1.1021	-0.0084	-0.76%
2026-05-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1021	1.1021	1.1022	1.1022	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1022	1.1022	1.0967	1.0967	0.0055	0.50%
2026-05-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0967	1.0967	1.1014	1.1014	-0.0047	-0.43%
2026-05-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1014	1.1014	1.1103	1.1103	-0.0089	-0.80%
2026-05-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1103	1.1103	1.1216	1.1216	-0.0113	-1.01%
2026-05-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1216	1.1216	1.1147	1.1147	0.0069	0.62%
2026-05-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1147	1.1147	1.1173	1.1173	-0.0026	-0.23%
2026-05-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1173	1.1173	1.1075	1.1075	0.0098	0.88%
2026-05-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1075	1.1075	1.1103	1.1103	-0.0028	-0.25%
2026-04-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0900	1.0900	1.0901	1.0901	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0901	1.0901	1.0826	1.0826	0.0075	0.69%
2026-04-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0826	1.0826	1.0850	1.0850	-0.0024	-0.22%
2026-04-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0850	1.0850	1.0844	1.0844	0.0006	0.06%
2026-04-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0844	1.0844	1.0869	1.0869	-0.0025	-0.23%
2026-04-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0869	1.0869	1.0911	1.0911	-0.0042	-0.38%
2026-04-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0911	1.0911	1.0869	1.0869	0.0042	0.39%
2026-04-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0869	1.0869	1.0861	1.0861	0.0008	0.07%
2026-04-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0861	1.0861	1.0819	1.0819	0.0042	0.39%
2026-04-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0819	1.0819	1.0821	1.0821	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0821	1.0821	1.0731	1.0731	0.0090	0.84%
2026-04-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0731	1.0731	1.0731	1.0731	0.0000	0.00%
2026-04-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0731	1.0731	1.0636	1.0636	0.0095	0.89%
2026-04-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0636	1.0636	1.0641	1.0641	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0641	1.0641	1.0552	1.0552	0.0089	0.84%
2026-04-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0552	1.0552	1.0605	1.0605	-0.0053	-0.50%
2026-04-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0605	1.0605	1.0334	1.0334	0.0271	2.62%
2026-04-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0334	1.0334	1.0327	1.0327	0.0007	0.07%
2026-04-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0327	1.0327	1.0357	1.0357	-0.0030	-0.29%
2026-04-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0357	1.0357	1.0479	1.0479	-0.0122	-1.16%
2026-04-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0479	1.0479	1.0336	1.0336	0.0143	1.38%
2026-03-31	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0336	1.0336	1.0391	1.0391	-0.0055	-0.53%
2026-03-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0391	1.0391	1.0403	1.0403	-0.0012	-0.12%
2026-03-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0403	1.0403	1.0357	1.0357	0.0046	0.44%
2026-03-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0357	1.0357	1.0453	1.0453	-0.0096	-0.92%
2026-03-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0453	1.0453	1.0323	1.0323	0.0130	1.26%
2026-03-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0323	1.0323	1.0215	1.0215	0.0108	1.06%
2026-03-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0215	1.0215	1.0497	1.0497	-0.0282	-2.69%
2026-03-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0497	1.0497	1.0554	1.0554	-0.0057	-0.54%
2026-03-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0554	1.0554	1.0700	1.0700	-0.0146	-1.36%
2026-03-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0700	1.0700	1.0661	1.0661	0.0039	0.37%
2026-03-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0661	1.0661	1.0719	1.0719	-0.0058	-0.54%
2026-03-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0719	1.0719	1.0754	1.0754	-0.0035	-0.33%
2026-03-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0754	1.0754	1.0812	1.0812	-0.0058	-0.54%
2026-03-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0812	1.0812	1.0850	1.0850	-0.0038	-0.35%
2026-03-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0850	1.0850	1.0818	1.0818	0.0032	0.30%
2026-03-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0818	1.0818	1.0717	1.0717	0.0101	0.94%
2026-03-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0717	1.0717	1.0813	1.0813	-0.0096	-0.89%
2026-03-06	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0813	1.0813	1.0808	1.0808	0.0005	0.05%
2026-03-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0808	1.0808	1.0739	1.0739	0.0069	0.64%
2026-03-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0739	1.0739	1.0828	1.0828	-0.0089	-0.82%
2026-03-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0828	1.0828	1.0948	1.0948	-0.0120	-1.10%
2026-03-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0948	1.0948	1.0938	1.0938	0.0010	0.09%
2026-02-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0938	1.0938	1.0937	1.0937	0.0001	0.01%
2026-02-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0937	1.0937	1.0944	1.0944	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0944	1.0944	1.0893	1.0893	0.0051	0.47%
2026-02-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0893	1.0893	1.0827	1.0827	0.0066	0.61%
2026-02-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0827	1.0827	1.0913	1.0913	-0.0086	-0.79%
2026-02-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0913	1.0913	1.0895	1.0895	0.0018	0.17%
2026-02-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%
2026-02-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0892	1.0892	1.0880	1.0880	0.0012	0.11%
2026-02-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0880	1.0880	1.0722	1.0722	0.0158	1.47%
2026-02-06	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0722	1.0722	1.0781	1.0781	-0.0059	-0.55%
2026-02-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0781	1.0781	1.0860	1.0860	-0.0079	-0.73%
2026-02-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0860	1.0860	1.0806	1.0806	0.0054	0.50%
2026-02-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0806	1.0806	1.0643	1.0643	0.0163	1.53%
2026-02-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0643	1.0643	1.0895	1.0895	-0.0252	-2.31%
2026-01-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0895	1.0895	1.1021	1.1021	-0.0126	-1.14%
2026-01-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1021	1.1021	1.0978	1.0978	0.0043	0.39%
2026-01-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0978	1.0978	1.0923	1.0923	0.0055	0.50%
2026-01-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0923	1.0923	1.0907	1.0907	0.0016	0.15%
2026-01-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0907	1.0907	1.0914	1.0914	-0.0007	-0.06%
2026-01-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0914	1.0914	1.0893	1.0893	0.0021	0.19%
2026-01-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0893	1.0893	1.0873	1.0873	0.0020	0.18%
2026-01-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0873	1.0873	1.0820	1.0820	0.0053	0.49%
2026-01-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0820	1.0820	1.0845	1.0845	-0.0025	-0.23%
2026-01-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0845	1.0845	1.0834	1.0834	0.0011	0.10%
2026-01-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0834	1.0834	1.0858	1.0858	-0.0024	-0.22%
2026-01-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0858	1.0858	1.0856	1.0856	0.0002	0.02%
2026-01-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0856	1.0856	1.0864	1.0864	-0.0008	-0.07%
2026-01-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0864	1.0864	1.0885	1.0885	-0.0021	-0.19%
2026-01-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0885	1.0885	1.0824	1.0824	0.0061	0.56%
2026-01-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0824	1.0824	1.0771	1.0771	0.0053	0.49%
2026-01-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0771	1.0771	1.0804	1.0804	-0.0033	-0.31%
2026-01-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0804	1.0804	1.0815	1.0815	-0.0011	-0.10%
2026-01-06	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0815	1.0815	1.0712	1.0712	0.0103	0.96%
2026-01-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0712	1.0712	1.0580	1.0580	0.0132	1.25%
2025-12-31	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0580	1.0580	1.0593	1.0593	-0.0013	-0.12%
2025-12-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0593	1.0593	1.0600	1.0600	-0.0007	-0.07%
2025-12-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0600	1.0600	1.0662	1.0662	-0.0062	-0.58%
2025-12-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0662	1.0662	1.0626	1.0626	0.0036	0.34%
2025-12-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0626	1.0626	1.0613	1.0613	0.0013	0.12%
2025-12-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0613	1.0613	1.0569	1.0569	0.0044	0.42%
2025-12-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0569	1.0569	1.0556	1.0556	0.0013	0.12%
2025-12-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0556	1.0556	1.0470	1.0470	0.0086	0.82%
2025-12-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0470	1.0470	1.0429	1.0429	0.0041	0.39%
2025-12-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	1.0429	1.0484	1.0484	-0.0055	-0.52%
2025-12-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0484	1.0484	1.0372	1.0372	0.0112	1.08%
2025-12-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	1.0372	1.0451	1.0451	-0.0079	-0.76%
2025-12-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0451	1.0451	1.0497	1.0497	-0.0046	-0.44%
2025-12-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0497	1.0497	1.0441	1.0441	0.0056	0.54%
2025-12-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0441	1.0441	1.0482	1.0482	-0.0041	-0.39%
2025-12-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0482	1.0482	1.0462	1.0462	0.0020	0.19%
2025-12-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0462	1.0462	1.0517	1.0517	-0.0055	-0.52%
2025-12-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0517	1.0517	1.0485	1.0485	0.0032	0.31%
2025-12-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0485	1.0485	1.0431	1.0431	0.0054	0.52%
2025-12-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0431	1.0431	1.0436	1.0436	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0436	1.0436	1.0449	1.0449	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0449	1.0449	1.0496	1.0496	-0.0047	-0.45%
2025-12-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	1.0496	1.0424	1.0424	0.0072	0.69%
2025-11-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0424	1.0424	1.0386	1.0386	0.0038	0.37%
2025-11-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0386	1.0386	1.0395	1.0395	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0395	1.0395	1.0344	1.0344	0.0051	0.49%
2025-11-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0344	1.0344	1.0260	1.0260	0.0084	0.82%
2025-11-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0260	1.0260	1.0228	1.0228	0.0032	0.31%
2025-11-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0228	1.0228	1.0428	1.0428	-0.0200	-1.92%
2025-11-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%
2025-11-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0416	1.0416	1.0397	1.0397	0.0019	0.18%
2025-11-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0397	1.0397	1.0492	1.0492	-0.0095	-0.91%
2025-11-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0492	1.0492	1.0527	1.0527	-0.0035	-0.33%
2025-11-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0527	1.0527	1.0654	1.0654	-0.0127	-1.19%
2025-11-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0654	1.0654	1.0567	1.0567	0.0087	0.82%
2025-11-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0567	1.0567	1.0559	1.0559	0.0008	0.08%
2025-11-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0559	1.0559	1.0586	1.0586	-0.0027	-0.26%
2025-11-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0586	1.0586	1.0537	1.0537	0.0049	0.47%
2025-11-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0537	1.0537	1.0552	1.0552	-0.0015	-0.14%
2025-11-06	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0552	1.0552	1.0449	1.0449	0.0103	0.99%
2025-11-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0449	1.0449	1.0452	1.0452	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0452	1.0452	1.0530	1.0530	-0.0078	-0.74%
2025-11-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	1.0530	1.0521	1.0521	0.0009	0.09%
2025-10-31	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0521	1.0521	1.0591	1.0591	-0.0070	-0.66%
2025-10-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0591	1.0591	1.0645	1.0645	-0.0054	-0.51%
2025-10-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0645	1.0645	1.0534	1.0534	0.0111	1.05%
2025-10-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0534	1.0534	1.0577	1.0577	-0.0043	-0.41%
2025-10-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0577	1.0577	1.0471	1.0471	0.0106	1.01%
2025-10-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0471	1.0471	1.0379	1.0379	0.0092	0.89%
2025-10-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0379	1.0379	1.0369	1.0369	0.0010	0.10%
2025-10-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0369	1.0369	1.0397	1.0397	-0.0028	-0.27%
2025-10-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0397	1.0397	1.0292	1.0292	0.0105	1.02%
2025-10-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0292	1.0292	1.0261	1.0261	0.0031	0.30%
2025-10-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0261	1.0261	1.0397	1.0397	-0.0136	-1.31%
2025-10-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0397	1.0397	1.0387	1.0387	0.0010	0.10%
2025-10-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0387	1.0387	1.0296	1.0296	0.0091	0.88%
2025-10-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0296	1.0296	1.0379	1.0379	-0.0083	-0.80%
2025-10-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0379	1.0379	1.0418	1.0418	-0.0039	-0.37%
2025-10-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0418	1.0418	1.0553	1.0553	-0.0135	-1.28%
2025-10-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0553	1.0553	1.0435	1.0435	0.0118	1.13%
2025-09-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	1.0435	1.0390	1.0390	0.0045	0.43%
2025-09-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0390	1.0390	1.0306	1.0306	0.0084	0.82%
2025-09-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0306	1.0306	1.0362	1.0362	-0.0056	-0.54%
2025-09-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0362	1.0362	1.0374	1.0374	-0.0012	-0.12%
2025-09-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0374	1.0374	1.0330	1.0330	0.0044	0.43%
2025-09-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0330	1.0330	1.0327	1.0327	0.0003	0.03%
2025-09-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0327	1.0327	1.0304	1.0304	0.0023	0.22%
2025-09-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	1.0304	1.0289	1.0289	0.0015	0.15%
2025-09-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0289	1.0289	1.0346	1.0346	-0.0057	-0.55%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%