中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C基金净值查询(023427)

今天最新净值 0.7336 0.0100 1.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9691 -0.0122 -1.2418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7336
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一月中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427)基金累计收益率-7.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7232	0.7232	0.7336	0.7336	-0.0104	-1.44%
2026-09-14	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7336	0.7336	0.7236	0.7236	0.0100	1.38%
2026-09-11	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7236	0.7236	0.7315	0.7315	-0.0079	-1.08%
2026-09-10	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7315	0.7315	0.7487	0.7487	-0.0172	-2.35%
2026-09-09	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7487	0.7487	0.7543	0.7543	-0.0056	-0.74%
2026-09-08	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7543	0.7543	0.7576	0.7576	-0.0033	-0.44%
2026-09-07	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7576	0.7576	0.7594	0.7594	-0.0018	-0.24%
2026-09-04	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7594	0.7594	0.7586	0.7586	0.0008	0.11%
2026-09-03	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7586	0.7586	0.7567	0.7567	0.0019	0.25%
2026-09-02	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7567	0.7567	0.7683	0.7683	-0.0116	-1.51%

2026-09-01	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7683	0.7683	0.7644	0.7644	0.0039	0.51%
2026-08-31	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7644	0.7644	0.7747	0.7747	-0.0103	-1.35%
2026-08-28	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7747	0.7747	0.7741	0.7741	0.0006	0.08%
2026-08-27	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7741	0.7741	0.7753	0.7753	-0.0012	-0.15%
2026-08-26	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7753	0.7753	0.7731	0.7731	0.0022	0.28%
2026-08-25	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7731	0.7731	0.7709	0.7709	0.0022	0.29%
2026-08-24	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7709	0.7709	0.7800	0.7800	-0.0091	-1.17%
2026-08-21	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7800	0.7800	0.7785	0.7785	0.0015	0.19%
2026-08-20	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7785	0.7785	0.7659	0.7659	0.0126	1.65%
2026-08-19	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7659	0.7659	0.7874	0.7874	-0.0215	-2.73%
2026-08-18	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7874	0.7874	0.7903	0.7903	-0.0029	-0.37%
2026-08-17	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7903	0.7903	0.7787	0.7787	0.0116	1.49%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%